基金经理：史博
| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:3.8066 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方绩优成长混合A(202003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,100,897 | 36,774,196 | 43,930,918 | 48,795,015 |
| 结算备付金 | 36,478,355 | 36,632,241 | 16,570,734 | 40,154,123 |
| 存出保证金 | 721,050 | 530,236 | 398,441 | 147,410 |
| 交易性金融资产 | 3,870,859,914 | 3,540,690,912 | 3,808,717,732 | 3,723,762,322 |
| 其中：股票投资 | 3,644,483,226 | 3,304,159,574 | 3,592,945,353 | 3,517,716,906 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 226,376,688 | 236,531,338 | 215,772,379 | 206,045,416 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 429,903,279 | 270,000,000 | 219,986,070 | 530,000,000 |
| 应收证券清算款 | 243,682 | 3,567,317 | 12,174,548 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 应收申购款 | 180,912 | 396,765 | 390,842 | 254,326 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,379,516,089 | 3,888,619,666 | 4,102,197,285 | 4,343,141,196 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,885,507 | 17,394,757 | 9,895,044 |
| 应付赎回款 | 6,055,278 | 3,118,170 | 3,099,845 | 2,157,201 |
| 应付管理人报酬 | 4,456,698 | 3,832,741 | 4,114,178 | 4,351,916 |
| 应付托管费 | 742,783 | 638,790 | 685,696 | 725,319 |
| 应付销售服务费 | 10,563 | 12,297 | 15,514 | 23,277 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 781,407 | 1,119,670 | 1,017,519 | 767,011 |
| 负债合计 | 12,046,729 | 13,607,174 | 26,327,508 | 17,919,770 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,254,364,847 | 4,690,157,702 | 4,835,780,043 | 5,203,984,518 |
| 未分配利润 | 113,104,513 | -815,145,210 | -759,910,266 | -878,763,092 |
| 所有者权益合计 | 4,367,469,360 | 3,875,012,492 | 4,075,869,777 | 4,325,221,426 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,379,516,089 | 3,888,619,666 | 4,102,197,285 | 4,343,141,196 |
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