基金经理：应帅
| 单位净值:1.9598 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:3.9548 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,476,607 | 94,226,514 | 49,692,261 | 33,944,023 |
| 结算备付金 | 2,031,465 | 2,014,906 | 3,093,816 | 1,961,314 |
| 存出保证金 | 312,278 | 392,492 | 494,432 | 489,076 |
| 交易性金融资产 | 1,842,132,721 | 2,046,518,406 | 2,284,105,390 | 2,579,861,401 |
| 其中：股票投资 | 1,430,979,869 | 1,602,206,587 | 1,794,759,680 | 2,047,681,207 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 411,152,852 | 444,311,819 | 489,345,709 | 532,180,193 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 13,040,924 | 18,728,134 | - |
| 应收利息 | - | - | 4,260,466 | 7,497,039 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,767 | 346,402 | 238,587 | 386,906 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,896,006,838 | 2,156,539,644 | 2,360,613,086 | 2,624,139,758 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,191,344 | 5,026,109 |
| 应付赎回款 | 343,443 | 1,444,627 | 1,458,195 | 5,226,236 |
| 应付管理人报酬 | 2,421,172 | 2,553,433 | 3,027,405 | 3,142,161 |
| 应付托管费 | 403,529 | 425,572 | 504,568 | 523,693 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 1,991,763 | 1,454,677 |
| 应交税费 | 29 | - | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,077,386 | 1,300,760 | 215,359 | 123,809 |
| 负债合计 | 4,245,558 | 5,724,393 | 10,388,633 | 15,496,689 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 943,103,098 | 951,760,043 | 956,285,388 | 996,901,945 |
| 未分配利润 | 948,658,182 | 1,199,055,209 | 1,393,939,065 | 1,611,741,124 |
| 所有者权益合计 | 1,891,761,279 | 2,150,815,252 | 2,350,224,453 | 2,608,643,069 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,896,006,838 | 2,156,539,644 | 2,360,613,086 | 2,624,139,758 |
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