基金经理：应帅
| 单位净值:1.9272 | 净值增长率:3.00% | 累计净值:3.9222 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,850,957 | 46,121,585 | 76,836,002 | 51,476,607 |
| 结算备付金 | 1,196,168 | 2,088,231 | 2,941,133 | 2,031,465 |
| 存出保证金 | 127,391 | 308,804 | 361,448 | 312,278 |
| 交易性金融资产 | 1,453,885,675 | 1,499,179,759 | 1,735,441,483 | 1,842,132,721 |
| 其中：股票投资 | 1,115,539,442 | 1,177,816,030 | 1,325,760,810 | 1,430,979,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 338,346,233 | 321,363,729 | 409,680,673 | 411,152,852 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,474,644 | 5,160,448 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,973 | 102,990 | 40,094 | 53,767 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,518,102,163 | 1,550,276,014 | 1,820,780,608 | 1,896,006,838 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,472,185 | 1,958 | 3,991,386 | - |
| 应付赎回款 | 690,329 | 790,427 | 626,454 | 343,443 |
| 应付管理人报酬 | 1,520,012 | 1,573,505 | 2,224,493 | 2,421,172 |
| 应付托管费 | 253,335 | 262,251 | 370,749 | 403,529 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 29 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 861,392 | 1,201,932 | 1,921,360 | 1,077,386 |
| 负债合计 | 10,797,253 | 3,830,072 | 9,134,441 | 4,245,558 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 876,044,129 | 892,586,130 | 914,243,135 | 943,103,098 |
| 未分配利润 | 631,260,781 | 653,859,812 | 897,403,032 | 948,658,182 |
| 所有者权益合计 | 1,507,304,910 | 1,546,445,942 | 1,811,646,167 | 1,891,761,279 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,102,163 | 1,550,276,014 | 1,820,780,608 | 1,896,006,838 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。