基金经理：应帅
| 单位净值:2.2624 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:4.2574 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,692,261 | 33,944,023 | 90,846,383 | 35,217,347 |
| 结算备付金 | 3,093,816 | 1,961,314 | 4,866,678 | 3,745,585 |
| 存出保证金 | 494,432 | 489,076 | 473,874 | 705,730 |
| 交易性金融资产 | 2,284,105,390 | 2,579,861,401 | 2,514,356,522 | 2,280,932,248 |
| 其中：股票投资 | 1,794,759,680 | 2,047,681,207 | 1,983,853,881 | 1,817,453,860 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 489,345,709 | 532,180,193 | 530,502,641 | 463,478,387 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,728,134 | - | 22,961,231 | 333,915 |
| 应收利息 | 4,260,466 | 7,497,039 | 10,817,344 | 7,717,838 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 238,587 | 386,906 | 323,926 | 1,735,479 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,360,613,086 | 2,624,139,758 | 2,644,645,959 | 2,330,388,142 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,191,344 | 5,026,109 | 2,150,630 | 3,104,951 |
| 应付赎回款 | 1,458,195 | 5,226,236 | 4,731,955 | 9,452,953 |
| 应付管理人报酬 | 3,027,405 | 3,142,161 | 3,122,603 | 2,665,203 |
| 应付托管费 | 504,568 | 523,693 | 520,434 | 444,201 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,991,763 | 1,454,677 | 2,160,878 | 2,411,070 |
| 应交税费 | - | 4 | 22 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,359 | 123,809 | 227,542 | 144,791 |
| 负债合计 | 10,388,633 | 15,496,689 | 12,914,064 | 18,223,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 956,285,388 | 996,901,945 | 1,085,142,929 | 1,156,423,168 |
| 未分配利润 | 1,393,939,065 | 1,611,741,124 | 1,546,588,966 | 1,155,741,801 |
| 所有者权益合计 | 2,350,224,453 | 2,608,643,069 | 2,631,731,895 | 2,312,164,968 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,360,613,086 | 2,624,139,758 | 2,644,645,959 | 2,330,388,142 |
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