基金经理：张捷
| 单位净值:1.5522 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:2.3912 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城稳健成长混合(200016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,178,421 | 19,386,620 | 22,419,079 | 20,021,887 |
| 结算备付金 | 675,083 | 433,901 | 339,457 | 1,708,927 |
| 存出保证金 | 59,903 | 39,180 | 72,326 | 105,345 |
| 交易性金融资产 | 56,498,159 | 73,691,513 | 84,193,578 | 97,573,359 |
| 其中：股票投资 | 54,426,308 | 73,691,513 | 84,193,578 | 90,602,258 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,071,851 | - | - | 6,971,101 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 503,500 | 1,329,524 | 339,407 |
| 应收利息 | - | - | 2,607 | 8,962 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,097 | 2,389 | 7,085 | 4,648 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 71,413,663 | 94,057,103 | 108,363,656 | 119,762,535 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 60,038 | 332,455 | 4,297,730 |
| 应付赎回款 | 2,368 | 23,214 | 44,816 | 111,731 |
| 应付管理人报酬 | 90,228 | 104,351 | 138,126 | 143,303 |
| 应付托管费 | 15,038 | 17,392 | 23,021 | 23,884 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 227,108 | 932,135 |
| 应交税费 | 917,683 | 917,673 | 917,648 | 917,656 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 489,421 | 551,734 | 164,026 | 206,086 |
| 负债合计 | 1,514,739 | 1,674,402 | 1,847,199 | 6,632,525 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,267,149 | 30,035,704 | 32,077,258 | 33,627,961 |
| 未分配利润 | 40,631,776 | 62,346,997 | 74,439,199 | 79,502,049 |
| 所有者权益合计 | 69,898,925 | 92,382,701 | 106,516,457 | 113,130,010 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,413,663 | 94,057,103 | 108,363,656 | 119,762,535 |
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