基金经理：张捷
| 单位净值:1.2623 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:1.9446 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城稳健成长混合A(200016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,422,625 | 14,178,421 | 19,386,620 | 22,419,079 |
| 结算备付金 | 588,038 | 675,083 | 433,901 | 339,457 |
| 存出保证金 | 37,872 | 59,903 | 39,180 | 72,326 |
| 交易性金融资产 | 55,762,782 | 56,498,159 | 73,691,513 | 84,193,578 |
| 其中：股票投资 | 53,785,198 | 54,426,308 | 73,691,513 | 84,193,578 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,977,584 | 2,071,851 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,031,029 | - | 503,500 | 1,329,524 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,607 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 802 | 2,097 | 2,389 | 7,085 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,843,148 | 71,413,663 | 94,057,103 | 108,363,656 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 600,205 | - | 60,038 | 332,455 |
| 应付赎回款 | - | 2,368 | 23,214 | 44,816 |
| 应付管理人报酬 | 84,922 | 90,228 | 104,351 | 138,126 |
| 应付托管费 | 14,154 | 15,038 | 17,392 | 23,021 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 227,108 |
| 应交税费 | 917,652 | 917,683 | 917,673 | 917,648 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 519,578 | 489,421 | 551,734 | 164,026 |
| 负债合计 | 2,136,512 | 1,514,739 | 1,674,402 | 1,847,199 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,276,925 | 29,267,149 | 30,035,704 | 32,077,258 |
| 未分配利润 | 39,429,711 | 40,631,776 | 62,346,997 | 74,439,199 |
| 所有者权益合计 | 67,706,636 | 69,898,925 | 92,382,701 | 106,516,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,843,148 | 71,413,663 | 94,057,103 | 108,363,656 |
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