基金经理：杨建华
| 单位净值:1.4306 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.5936 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城品牌优选混合(200008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,082,677 | 59,300,231 | 130,565,038 | 68,899,097 |
| 结算备付金 | 4,381,713 | 5,422,937 | 12,199,705 | 15,671,723 |
| 存出保证金 | 1,295,878 | 1,091,375 | 1,709,321 | 1,336,220 |
| 交易性金融资产 | 3,397,351,088 | 2,383,332,824 | 3,501,109,224 | 3,731,233,115 |
| 其中：股票投资 | 3,206,383,088 | 2,233,102,824 | 3,250,744,224 | 3,511,347,115 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 190,968,000 | 150,230,000 | 250,365,000 | 219,886,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 249,916,495 | - | 513,265,250 |
| 应收证券清算款 | 8,099,173 | - | 28,378,960 | - |
| 应收利息 | 2,845,126 | 5,339,642 | 4,444,973 | 7,224,144 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 351,028 | 190,791 | 715,429 | 386,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,519,406,683 | 2,704,594,295 | 3,679,122,650 | 4,338,015,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 24,376,658 | - | 30,921,874 |
| 应付赎回款 | 10,910,543 | 471,615 | 2,873,108 | 4,734,037 |
| 应付管理人报酬 | 4,055,135 | 3,474,694 | 4,796,217 | 5,132,667 |
| 应付托管费 | 675,856 | 579,116 | 799,369 | 855,444 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,525,245 | 2,753,183 | 5,680,916 | 6,003,686 |
| 应交税费 | 735,600 | 735,600 | 735,600 | 735,600 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,528 | 399,666 | 203,450 | 401,477 |
| 负债合计 | 19,035,907 | 32,790,532 | 15,088,660 | 48,784,785 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,389,539,399 | 2,738,952,942 | 2,760,565,863 | 2,916,439,755 |
| 未分配利润 | 1,110,831,377 | -67,149,179 | 903,468,127 | 1,372,791,130 |
| 所有者权益合计 | 3,500,370,776 | 2,671,803,763 | 3,664,033,990 | 4,289,230,886 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,519,406,683 | 2,704,594,295 | 3,679,122,650 | 4,338,015,670 |
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