基金经理：杨建华
| 单位净值:2.5833 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:2.7463 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城品牌优选混合(200008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 179,906,458 | 216,282,985 | 105,082,677 | 59,300,231 |
| 结算备付金 | 1,797,458 | 3,652,123 | 4,381,713 | 5,422,937 |
| 存出保证金 | 1,218,685 | 1,268,123 | 1,295,878 | 1,091,375 |
| 交易性金融资产 | 2,411,521,630 | 3,492,725,480 | 3,397,351,088 | 2,383,332,824 |
| 其中：股票投资 | 2,262,031,630 | 3,232,219,480 | 3,206,383,088 | 2,233,102,824 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 149,490,000 | 260,506,000 | 190,968,000 | 150,230,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 249,916,495 |
| 应收证券清算款 | 40,818,081 | 14,176,390 | 8,099,173 | - |
| 应收利息 | 206,334 | 6,336,598 | 2,845,126 | 5,339,642 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,336,116 | 687,835 | 351,028 | 190,791 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,636,804,761 | 3,735,129,534 | 3,519,406,683 | 2,704,594,295 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 24,376,658 |
| 应付赎回款 | 110,874,332 | 9,931,837 | 10,910,543 | 471,615 |
| 应付管理人报酬 | 3,216,284 | 5,131,155 | 4,055,135 | 3,474,694 |
| 应付托管费 | 536,047 | 855,193 | 675,856 | 579,116 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,272,926 | 4,029,265 | 2,525,245 | 2,753,183 |
| 应交税费 | 735,600 | 735,600 | 735,600 | 735,600 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 496,139 | 223,362 | 133,528 | 399,666 |
| 负债合计 | 118,131,329 | 20,906,411 | 19,035,907 | 32,790,532 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,473,279,205 | 2,525,088,284 | 2,389,539,399 | 2,738,952,942 |
| 未分配利润 | 1,045,394,227 | 1,189,134,839 | 1,110,831,377 | -67,149,179 |
| 所有者权益合计 | 2,518,673,432 | 3,714,223,123 | 3,500,370,776 | 2,671,803,763 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,636,804,761 | 3,735,129,534 | 3,519,406,683 | 2,704,594,295 |
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