基金经理：杨建华
| 单位净值:1.4141 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.5771 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城品牌优选混合A(200008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 163,278,027 | 63,141,182 | 25,089,360 | 72,759,397 |
| 结算备付金 | 881,200 | 3,050,576 | 1,877,934 | 958,933 |
| 存出保证金 | 346,863 | 320,166 | 462,384 | 464,349 |
| 交易性金融资产 | 1,166,574,211 | 1,419,713,825 | 1,761,620,850 | 2,099,000,932 |
| 其中：股票投资 | 1,166,574,211 | 1,318,112,538 | 1,661,082,412 | 1,997,126,960 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 101,601,288 | 100,538,438 | 101,873,973 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,245,562 | 15,300,653 | - | 10,702,557 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 99,583 | 105,926 | 80,641 | 364,534 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,337,425,447 | 1,501,632,329 | 1,789,131,169 | 2,184,250,703 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,899,945 | - | - | 9,647,011 |
| 应付赎回款 | 628,212 | 678,081 | 545,820 | 1,613,603 |
| 应付管理人报酬 | 1,342,930 | 1,882,166 | 2,251,061 | 2,406,561 |
| 应付托管费 | 223,822 | 313,694 | 375,177 | 401,094 |
| 应付销售服务费 | 37 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 735,600 | 735,600 | 735,600 | 735,600 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 839,554 | 1,545,169 | 1,459,640 | 1,098,421 |
| 负债合计 | 15,670,099 | 5,154,710 | 5,367,298 | 15,902,290 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 929,960,204 | 953,796,393 | 1,009,954,889 | 1,056,900,797 |
| 未分配利润 | 391,795,143 | 542,681,226 | 773,808,982 | 1,111,447,616 |
| 所有者权益合计 | 1,321,755,347 | 1,496,477,618 | 1,783,763,871 | 2,168,348,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,337,425,447 | 1,501,632,329 | 1,789,131,169 | 2,184,250,703 |
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