单位(元)基金科汇(184712)资产负债表 |
报告期 |
2008/10/8 |
2008/6/30 |
2007/12/31 |
资产 |
银行存款 |
46,275,645 |
89,084,558 |
31,191,556 |
结算备付金 |
505,611 |
1,672,864 |
5,899,275 |
存出保证金 |
851,282 |
1,320,698 |
1,216,072 |
交易性金融资产 |
786,527,519 |
991,848,189 |
3,863,552,710 |
其中:股票投资 |
90,977,484 |
752,203,189 |
3,063,084,665 |
基金投资 |
0 |
- |
0 |
债券投资 |
695,550,035 |
239,645,000 |
800,468,045 |
资产支持证券投资 |
0 |
- |
0 |
衍生金融资产 |
0 |
12,900,000 |
31,641,956 |
买入返售金融资产 |
0 |
0 |
0 |
应收证券清算款 |
0 |
0 |
21,159,914 |
应收利息 |
5,540,912 |
1,761,956 |
13,260,363 |
应收股利 |
0 |
0 |
0 |
应收申购款 |
0 |
- |
0 |
其他资产 |
0 |
3,754,045 |
0 |
资产总计 |
839,700,970 |
1,102,342,310 |
3,967,921,846 |
负债 |
短期借款 |
0 |
0 |
0 |
交易性金融负债 |
0 |
0 |
0 |
衍生金融负债 |
0 |
0 |
0 |
卖出回购金融资产款 |
0 |
0 |
0 |
应付证券清算款 |
0 |
11,934,952 |
42,959,139 |
应付赎回款 |
0 |
- |
0 |
应付管理人报酬 |
288,867 |
1,461,109 |
4,641,565 |
应付托管费 |
48,144 |
243,518 |
773,594 |
应付销售服务费 |
0 |
- |
0 |
应付交易费用 |
804,548 |
1,063,829 |
2,891,549 |
应交税费 |
865,356 |
865,356 |
865,356 |
应付利息 |
0 |
0 |
0 |
应付利润 |
0 |
0 |
0 |
其他负债 |
1,155,644 |
968,795 |
815,000 |
负债合计 |
3,162,559 |
16,537,559 |
52,946,203 |
所有者权益 |
实收基金 |
800,000,000 |
800,000,000 |
800,000,000 |
未分配利润 |
36,538,411 |
285,804,751 |
3,114,975,643 |
所有者权益合计 |
836,538,411 |
1,085,804,751 |
3,914,975,643 |
负债和所有者权益总计 |
839,700,970 |
1,102,342,310 |
3,967,921,846 |
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