单位(元)银华全球优选(QDII-FOF)(183001)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/3 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,439,572 |
6,830,859 |
4,339,038 |
5,157,481 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
39,616,917 |
54,279,637 |
58,314,503 |
60,755,716 |
其中:股票投资 |
6,911,149 |
12,604,565 |
5,545,048 |
6,691,087 |
基金投资 |
32,705,768 |
41,675,072 |
52,769,456 |
54,064,629 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
7,601,671 |
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应收利息 |
- |
- |
224 |
213 |
应收股利 |
- |
1,890 |
17,912 |
25,920 |
应收申购款 |
- |
14,753 |
3,105 |
9,194 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,658,160 |
61,127,140 |
62,674,783 |
65,948,524 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
20,573 |
- |
- |
应付赎回款 |
860,098 |
13,374 |
51,489 |
54,444 |
应付管理人报酬 |
94,611 |
92,426 |
96,501 |
858,232 |
应付托管费 |
15,342 |
14,988 |
15,649 |
139,173 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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13,704 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,320 |
107,013 |
125,165 |
62,125 |
负债合计 |
1,112,371 |
248,374 |
288,804 |
1,127,678 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,739,346 |
47,754,277 |
47,646,395 |
48,380,441 |
未分配利润 |
5,806,443 |
13,124,489 |
14,739,584 |
16,440,404 |
所有者权益合计 |
52,545,789 |
60,878,766 |
62,385,979 |
64,820,845 |
负债和所有者权益总计 |
53,658,160 |
61,127,140 |
62,674,783 |
65,948,524 |
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