基金经理：
| 单位净值:1.2740 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2740 | 截止日期:2018/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华永泰积极债券A(180029)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/3/27 | 2018/3/16 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,517,652 | 949,638 | 1,419,194 | 5,836,557 |
| 结算备付金 | - | - | 458,519 | 652,528 |
| 存出保证金 | 17,813 | 17,813 | 33,717 | 92,486 |
| 交易性金融资产 | - | 6,494,525 | 12,814,399 | 81,153,389 |
| 其中：股票投资 | - | - | 359,513 | 9,164,684 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 6,494,525 | 12,454,886 | 71,988,706 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 2,500,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,300,766 |
| 应收利息 | 2,374 | 129,779 | 221,284 | 921,150 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 2,898 | 29,096 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,537,838 | 7,591,755 | 14,950,012 | 92,485,973 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 5,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 6,316,301 |
| 应付赎回款 | - | 135 | 4,028 | 12,963 |
| 应付管理人报酬 | - | 2,497 | 17,554 | 52,290 |
| 应付托管费 | - | 624 | 4,388 | 13,073 |
| 应付销售服务费 | - | 926 | 8,047 | 25,273 |
| 应付交易费用 | 325 | 428 | 17,258 | 27,014 |
| 应交税费 | 87,198 | 87,194 | 87,171 | 87,171 |
| 应付利息 | - | - | - | -927 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 384,118 | 424,818 | 354,821 | 228,388 |
| 负债合计 | 471,641 | 516,622 | 493,267 | 11,761,545 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,717,546 | 5,717,546 | 11,563,844 | 64,683,298 |
| 未分配利润 | 1,348,652 | 1,357,588 | 2,892,901 | 16,041,130 |
| 所有者权益合计 | 7,066,197 | 7,075,134 | 14,456,745 | 80,724,428 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,537,838 | 7,591,755 | 14,950,012 | 92,485,973 |
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