单位(元)银华永泰积极债券A(180029)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/27 |
2018/3/16 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,517,652 |
949,638 |
1,419,194 |
5,836,557 |
结算备付金 |
- |
- |
458,519 |
652,528 |
存出保证金 |
17,813 |
17,813 |
33,717 |
92,486 |
交易性金融资产 |
- |
6,494,525 |
12,814,399 |
81,153,389 |
其中:股票投资 |
- |
- |
359,513 |
9,164,684 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
6,494,525 |
12,454,886 |
71,988,706 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
2,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,300,766 |
应收利息 |
2,374 |
129,779 |
221,284 |
921,150 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
2,898 |
29,096 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,537,838 |
7,591,755 |
14,950,012 |
92,485,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
5,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
6,316,301 |
应付赎回款 |
- |
135 |
4,028 |
12,963 |
应付管理人报酬 |
- |
2,497 |
17,554 |
52,290 |
应付托管费 |
- |
624 |
4,388 |
13,073 |
应付销售服务费 |
- |
926 |
8,047 |
25,273 |
应付交易费用 |
325 |
428 |
17,258 |
27,014 |
应交税费 |
87,198 |
87,194 |
87,171 |
87,171 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-927 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
384,118 |
424,818 |
354,821 |
228,388 |
负债合计 |
471,641 |
516,622 |
493,267 |
11,761,545 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,717,546 |
5,717,546 |
11,563,844 |
64,683,298 |
未分配利润 |
1,348,652 |
1,357,588 |
2,892,901 |
16,041,130 |
所有者权益合计 |
7,066,197 |
7,075,134 |
14,456,745 |
80,724,428 |
负债和所有者权益总计 |
7,537,838 |
7,591,755 |
14,950,012 |
92,485,973 |
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