基金经理：唐能
| 单位净值:2.3980 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:2.4780 | 截止日期:2019/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华和谐主题混合(180018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,511,711 | 27,500,201 | 19,094,374 | 33,076,834 |
| 结算备付金 | 883,125 | 630,337 | 496,853 | 3,154,075 |
| 存出保证金 | 139,079 | 143,057 | 256,656 | 157,824 |
| 交易性金融资产 | 247,940,994 | 241,112,439 | 215,328,345 | 255,367,661 |
| 其中：股票投资 | 197,820,994 | 191,147,439 | 165,724,345 | 205,272,661 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 50,120,000 | 49,965,000 | 49,604,000 | 50,095,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 37,632,829 | 190,465 |
| 应收利息 | 1,270,256 | 369,402 | 615,681 | 1,532,258 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,789 | 34,619 | 29,196 | 9,341 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 263,763,953 | 269,790,054 | 273,453,935 | 293,488,458 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 999,755 | 7,619,453 | 4,516,471 | - |
| 应付赎回款 | 132,863 | 324,652 | 141,336 | 135,149 |
| 应付管理人报酬 | 340,621 | 332,539 | 340,632 | 351,826 |
| 应付托管费 | 56,770 | 55,423 | 56,772 | 58,638 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 351,867 | 321,245 | 309,789 | 616,817 |
| 应交税费 | 1,386,000 | - | 1,386,000 | 1,386,000 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 397,729 | 1,608,039 | 397,486 | 271,045 |
| 负债合计 | 3,665,606 | 10,261,351 | 7,148,485 | 2,819,474 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 142,791,641 | 121,720,996 | 120,409,690 | 146,170,924 |
| 未分配利润 | 117,306,706 | 137,807,707 | 145,895,760 | 144,498,059 |
| 所有者权益合计 | 260,098,348 | 259,528,703 | 266,305,450 | 290,668,983 |
| 负债和所有者权益总计 | 263,763,953 | 269,790,054 | 273,453,935 | 293,488,458 |
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