基金经理：唐能
| 单位净值:3.9430 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:4.0230 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华和谐主题混合(180018)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,766,373 | 18,983,909 | 13,210,704 | 13,511,711 |
| 结算备付金 | 313,729 | 398,977 | 292,898 | 883,125 |
| 存出保证金 | 61,831 | 50,476 | 86,448 | 139,079 |
| 交易性金融资产 | 428,042,273 | 351,123,441 | 290,477,188 | 247,940,994 |
| 其中：股票投资 | 358,442,029 | 291,643,664 | 240,497,188 | 197,820,994 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 69,600,244 | 59,479,778 | 49,980,000 | 50,120,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 2,221,781 | 867,960 | 607,902 | 1,270,256 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,943,555 | 413,176 | 227,175 | 18,789 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 460,349,542 | 371,837,940 | 304,902,315 | 263,763,953 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,498,258 | - | 2,535 | 999,755 |
| 应付赎回款 | 918,890 | 1,450,630 | 508,880 | 132,863 |
| 应付管理人报酬 | 512,596 | 467,446 | 351,712 | 340,621 |
| 应付托管费 | 85,433 | 77,908 | 58,619 | 56,770 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 117,358 | 140,320 | 137,376 | 351,867 |
| 应交税费 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,386,000 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,658 | 99,888 | 156,947 | 397,729 |
| 负债合计 | 7,653,194 | 3,622,191 | 2,602,069 | 3,665,606 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,975,170 | 140,128,695 | 130,666,828 | 142,791,641 |
| 未分配利润 | 320,721,179 | 228,087,053 | 171,633,417 | 117,306,706 |
| 所有者权益合计 | 452,696,348 | 368,215,749 | 302,300,246 | 260,098,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 460,349,542 | 371,837,940 | 304,902,315 | 263,763,953 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。