基金经理：
| 单位净值:1.1717 | 净值增长率:3.80% | 累计净值:3.4050 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华-道琼斯88指数(180003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 126,885,431 | 103,234,060 | 90,731,050 | 100,315,796 |
| 结算备付金 | 351,782 | 384,168 | 503,842 | 722,891 |
| 存出保证金 | 82,224 | 86,869 | 247,903 | 159,950 |
| 交易性金融资产 | 979,245,358 | 1,020,922,853 | 1,162,123,357 | 1,230,184,213 |
| 其中：股票投资 | 959,201,795 | 1,020,922,853 | 1,162,123,357 | 1,230,184,213 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,043,563 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 13,412,918 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 118,520 | 270,302 | 106,593 | 164,627 |
| 其他资产 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 资产总计 | 1,106,683,547 | 1,124,898,485 | 1,253,712,977 | 1,344,960,629 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 480,805 | 911,075 | 563,742 | 1,844,892 |
| 应付管理人报酬 | 1,100,020 | 1,139,731 | 1,222,016 | 1,383,791 |
| 应付托管费 | 183,337 | 189,955 | 254,587 | 288,290 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 944,459 | 763,138 | 754,484 | 935,052 |
| 负债合计 | 2,708,621 | 3,003,899 | 2,794,830 | 4,452,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,061,935,818 | 1,084,255,228 | 1,104,202,591 | 1,123,295,096 |
| 未分配利润 | 42,039,109 | 37,639,359 | 146,715,557 | 217,213,508 |
| 所有者权益合计 | 1,103,974,927 | 1,121,894,586 | 1,250,918,148 | 1,340,508,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,683,547 | 1,124,898,485 | 1,253,712,977 | 1,344,960,629 |
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