基金经理：
| 单位净值:1.0060 | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2020/3/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华增值混合(180002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/4/3 | 2020/3/26 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 143,721,720 | 200,362,781 | 31,041,458 | 1,306,813 |
| 结算备付金 | 381,388 | 293,041 | 388,138 | 230,512 |
| 存出保证金 | 1,226 | 251 | 244 | 63,084 |
| 交易性金融资产 | - | - | 388,633,850 | 447,403,064 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 388,633,850 | 447,403,064 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 412,615 | 999,732 |
| 应收利息 | 52,653 | 26,965 | 2,365,954 | 4,274,079 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 77,091 | 4,543 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 144,156,986 | 200,683,038 | 426,919,350 | 454,281,827 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 64,859,703 | 2,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 37,100,483 | 2,216,055 | 1,632,643 |
| 应付管理人报酬 | - | 255,122 | 378,513 | 448,442 |
| 应付托管费 | - | 42,520 | 63,086 | 74,740 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 8,678 | 8,678 | 6,906 | 7,084 |
| 应交税费 | - | - | 3,136,383 | 3,153,840 |
| 应付利息 | - | - | 32,642 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,235,026 | 3,238,912 | 200,742 | 152,905 |
| 负债合计 | 3,243,704 | 40,657,992 | 70,894,030 | 7,469,654 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,881,790 | 157,752,567 | 352,527,068 | 436,745,973 |
| 未分配利润 | 2,031,493 | 2,272,479 | 3,498,252 | 10,066,201 |
| 所有者权益合计 | 140,913,283 | 160,025,047 | 356,025,320 | 446,812,173 |
| 负债和所有者权益总计 | 144,156,986 | 200,683,038 | 426,919,350 | 454,281,827 |
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