基金经理：杨志勇
| 单位净值:0.9156 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.9156 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,864,638 | 8,803,795 | 15,229,365 | 1,213,268 |
| 结算备付金 | 5 | 5 | 5 | 8,803,273 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 62,128,035 | 88,561,316 | 99,767,825 | 130,236,347 |
| 其中：股票投资 | 62,128,035 | 88,561,316 | 99,767,825 | 130,236,347 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 836,348 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 374,177 | 439,855 | 1,929,558 | 910,904 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,366,856 | 97,804,972 | 117,763,101 | 141,163,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,085,218 | 2,041,610 | 11,182,899 | 2,252,643 |
| 应付管理人报酬 | 28,367 | 41,588 | 43,851 | 64,940 |
| 应付托管费 | 5,673 | 8,318 | 8,770 | 12,988 |
| 应付销售服务费 | 11,043 | 15,974 | 20,870 | 32,626 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,811 | 147,148 | 90,939 | 124,416 |
| 负债合计 | 1,183,111 | 2,254,637 | 11,347,329 | 2,487,613 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,780,522 | 78,513,952 | 90,828,007 | 131,705,401 |
| 未分配利润 | -2,596,777 | 17,036,382 | 15,587,765 | 6,970,777 |
| 所有者权益合计 | 68,183,745 | 95,550,335 | 106,415,772 | 138,676,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,366,856 | 97,804,972 | 117,763,101 | 141,163,792 |
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