基金经理：杨志勇
| 单位净值:1.2165 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.2165 | 截止日期:2025/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,229,365 | 1,213,268 | 674,208 | 860,109 |
| 结算备付金 | 5 | 8,803,273 | 2,813,288 | 2,936,673 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 99,767,825 | 130,236,347 | 32,023,704 | 39,803,549 |
| 其中：股票投资 | 99,767,825 | 130,236,347 | 32,023,704 | 39,803,549 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 836,348 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,929,558 | 910,904 | 91,384 | 129,264 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,763,101 | 141,163,792 | 35,602,584 | 43,729,595 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 11,182,899 | 2,252,643 | 582,090 | 203,580 |
| 应付管理人报酬 | 43,851 | 64,940 | 14,898 | 18,676 |
| 应付托管费 | 8,770 | 12,988 | 2,980 | 3,735 |
| 应付销售服务费 | 20,870 | 32,626 | 3,866 | 4,741 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,939 | 124,416 | 107,774 | 216,142 |
| 负债合计 | 11,347,329 | 2,487,613 | 711,607 | 446,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,828,007 | 131,705,401 | 49,029,412 | 48,226,410 |
| 未分配利润 | 15,587,765 | 6,970,777 | -14,138,435 | -4,943,690 |
| 所有者权益合计 | 106,415,772 | 138,676,179 | 34,890,978 | 43,282,721 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,763,101 | 141,163,792 | 35,602,584 | 43,729,595 |
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