基金经理：邹唯
| 单位净值:1.5729 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:2.1949 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳三年持有期混合(168601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,881,796 | 10,490,039 | ||
| 结算备付金 | 30,989 | 271,822 | ||
| 存出保证金 | 19,530 | 45,162 | ||
| 交易性金融资产 | 177,257,658 | 181,095,010 | ||
| 其中：股票投资 | 177,257,658 | 181,095,010 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 10 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 187,189,982 | 191,902,032 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 158,810 | ||
| 应付赎回款 | 296,305 | 5,956 | ||
| 应付管理人报酬 | 175,758 | 210,706 | ||
| 应付托管费 | 29,293 | 35,118 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 91,085 | 216,730 | ||
| 负债合计 | 592,441 | 627,320 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,631,616 | 169,359,856 | ||
| 未分配利润 | 31,965,925 | 21,914,856 | ||
| 所有者权益合计 | 186,597,541 | 191,274,712 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 187,189,982 | 191,902,032 | ||
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