基金经理：邹唯
| 单位净值:1.0110 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.0110 | 截止日期:2019/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳定开混合(168601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,845,471 | 3,462,815 | ||
| 结算备付金 | 1,472,580 | 11,538,273 | ||
| 存出保证金 | 325,292 | 68,739 | ||
| 交易性金融资产 | 158,077,443 | - | ||
| 其中：股票投资 | 158,077,443 | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 200,000,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | 270,411 | ||
| 应收利息 | 16,662 | -47,597 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 225,737,449 | 215,292,641 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 7,596,284 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 267,273 | 273,288 | ||
| 应付托管费 | 44,545 | 45,548 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 651,767 | 116,115 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 113,879 | 84,000 | ||
| 负债合计 | 8,673,748 | 518,951 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 214,327,244 | 214,327,244 | ||
| 未分配利润 | 2,736,457 | 446,445 | ||
| 所有者权益合计 | 217,063,701 | 214,773,690 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 225,737,449 | 215,292,641 | ||
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