基金经理：邹唯
| 单位净值:1.4637 | 净值增长率:-5.38% | 净值增长率:-5.38% | 累计净值:1.4857 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳定开混合(168601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,906,514 | 19,690,231 | 65,845,471 | 3,462,815 |
| 结算备付金 | 488,703 | 1,425,334 | 1,472,580 | 11,538,273 |
| 存出保证金 | 175,838 | 393,480 | 325,292 | 68,739 |
| 交易性金融资产 | 267,702,027 | 212,178,508 | 158,077,443 | - |
| 其中：股票投资 | 267,702,027 | 212,178,508 | 158,077,443 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 200,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 270,411 |
| 应收利息 | 3,464 | 16,751 | 16,662 | -47,597 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 283,276,547 | 233,704,304 | 225,737,449 | 215,292,641 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 276,011 | 7,186,612 | 7,596,284 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 313,392 | 277,991 | 267,273 | 273,288 |
| 应付托管费 | 52,232 | 46,332 | 44,545 | 45,548 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 213,807 | 603,113 | 651,767 | 116,115 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,508 | 180,000 | 113,879 | 84,000 |
| 负债合计 | 1,064,949 | 8,294,048 | 8,673,748 | 518,951 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 214,327,244 | 214,327,244 | 214,327,244 | 214,327,244 |
| 未分配利润 | 67,884,354 | 11,083,011 | 2,736,457 | 446,445 |
| 所有者权益合计 | 282,211,598 | 225,410,256 | 217,063,701 | 214,773,690 |
| 负债和所有者权益总计 | 283,276,547 | 233,704,304 | 225,737,449 | 215,292,641 |
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