基金经理：赵菲
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融钢铁指数A(168203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,432,115 | 40,355,414 | 38,652,983 | 36,125,758 |
| 结算备付金 | 12,101 | 67,118 | 455,308 | 1,884,782 |
| 存出保证金 | 85,537 | 250,672 | 685,668 | 493,014 |
| 交易性金融资产 | 295,388,621 | 388,428,230 | 472,862,396 | 293,467,923 |
| 其中：股票投资 | 295,388,621 | 388,428,230 | 472,862,396 | 293,467,923 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 69,181 | - | 5,893,972 | 1,927,904 |
| 应收利息 | - | - | 21,043 | 18,036 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 485,214 | 6,431,354 | 1,154,480 | 3,476,638 |
| 其他资产 | - | - | - | 31,111 |
| 资产总计 | 321,472,770 | 435,532,788 | 519,725,849 | 337,425,165 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18 | 4,590,181 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,075,832 | 6,912,981 | 10,639,543 | 19,320,263 |
| 应付管理人报酬 | 280,750 | 346,072 | 437,539 | 318,225 |
| 应付托管费 | 61,765 | 76,136 | 96,259 | 70,010 |
| 应付销售服务费 | 403 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 260,517 | 388,194 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 304,154 | 300,199 | 255,454 | 200,907 |
| 负债合计 | 1,722,922 | 12,225,568 | 11,689,312 | 20,297,599 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 681,593,942 | 774,716,306 | 863,693,582 | 617,984,644 |
| 未分配利润 | -361,844,094 | -351,409,086 | -355,657,044 | -300,857,078 |
| 所有者权益合计 | 319,749,848 | 423,307,220 | 508,036,537 | 317,127,566 |
| 负债和所有者权益总计 | 321,472,770 | 435,532,788 | 519,725,849 | 337,425,165 |
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