基金经理：吴坚
| 单位净值:2.0806 | 净值增长率:-2.64% | 净值增长率:-2.64% | 累计净值:2.1306 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,828,723 | 14,397,824 | 3,209,786 | 63,562,922 |
| 结算备付金 | 396,173 | 1,046,938 | 1,453,715 | 2,673,246 |
| 存出保证金 | 371,452 | 592,106 | 1,265,313 | 879,610 |
| 交易性金融资产 | 259,276,284 | 302,367,571 | 408,139,153 | 944,493,189 |
| 其中：股票投资 | 259,100,916 | 277,166,560 | 380,697,869 | 889,581,735 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 175,368 | 25,201,011 | 27,441,284 | 54,911,454 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 72,402 | 17,098,415 | - |
| 应收利息 | - | 414,344 | 564,996 | 1,198,405 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 607,427 | 805,765 | 1,495,134 | 6,718,933 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 298,480,059 | 319,696,949 | 433,226,512 | 1,019,526,304 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,246,642 | - | - | 40,079,005 |
| 应付赎回款 | 1,015,730 | 483,230 | 10,782,955 | 9,553,549 |
| 应付管理人报酬 | 136,942 | 158,555 | 231,829 | 474,656 |
| 应付托管费 | 22,824 | 26,426 | 38,638 | 79,109 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 352,095 | 970,236 | 791,921 |
| 应交税费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 770,448 | 80,803 | 151,943 | 183,253 |
| 负债合计 | 17,192,587 | 1,101,110 | 12,175,603 | 51,161,495 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,415,801 | 113,269,147 | 167,421,650 | 387,076,585 |
| 未分配利润 | 161,871,671 | 205,326,692 | 253,629,259 | 581,288,224 |
| 所有者权益合计 | 281,287,472 | 318,595,839 | 421,050,909 | 968,364,809 |
| 负债和所有者权益总计 | 298,480,059 | 319,696,949 | 433,226,512 | 1,019,526,304 |
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