基金经理：吴坚
| 单位净值:1.4917 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.5417 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,526,941 | 37,632,673 | 37,828,723 | 14,397,824 |
| 结算备付金 | 780,264 | 1,119,820 | 396,173 | 1,046,938 |
| 存出保证金 | 439,411 | 507,077 | 371,452 | 592,106 |
| 交易性金融资产 | 169,469,509 | 173,047,426 | 259,276,284 | 302,367,571 |
| 其中：股票投资 | 156,235,784 | 157,944,583 | 259,100,916 | 277,166,560 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,233,726 | 15,102,842 | 175,368 | 25,201,011 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 30,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,550,234 | 11,470 | - | 72,402 |
| 应收利息 | - | - | - | 414,344 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 311,472 | 149,117 | 607,427 | 805,765 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 205,077,831 | 242,467,583 | 298,480,059 | 319,696,949 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 30,000,123 | 15,246,642 | - |
| 应付赎回款 | 125,038 | 2,330,263 | 1,015,730 | 483,230 |
| 应付管理人报酬 | 100,742 | 115,229 | 136,942 | 158,555 |
| 应付托管费 | 16,790 | 19,205 | 22,824 | 26,426 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 352,095 |
| 应交税费 | - | - | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 976,280 | 613,248 | 770,448 | 80,803 |
| 负债合计 | 1,218,850 | 33,078,066 | 17,192,587 | 1,101,110 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,795,180 | 116,065,962 | 119,415,801 | 113,269,147 |
| 未分配利润 | 88,063,802 | 93,323,555 | 161,871,671 | 205,326,692 |
| 所有者权益合计 | 203,858,981 | 209,389,517 | 281,287,472 | 318,595,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 205,077,831 | 242,467,583 | 298,480,059 | 319,696,949 |
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