基金经理：吴志鹏
| 单位净值:1.3604 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.5704 | 截止日期:2022/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦量化优选股票(LOF)A(167702)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,680,355 | 7,692,883 | 8,933,729 | 9,929,116 |
| 结算备付金 | 205,568 | 527,031 | 1,136,851 | 662,294 |
| 存出保证金 | 87,535 | 89,696 | 755,401 | 185,903 |
| 交易性金融资产 | 36,831,190 | 94,921,289 | 75,819,105 | 133,973,737 |
| 其中：股票投资 | 36,831,190 | 94,921,289 | 75,819,105 | 133,973,737 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,636 | 1,870,255 | 965,527 | - |
| 应收利息 | 1,533 | 5,223 | 6,052 | 5,535 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,629 | 1,651 | 304,812 | 10,423 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,834,446 | 105,108,028 | 87,921,477 | 144,767,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 145,668 | 59,915 | 266,900 | 103,259 |
| 应付管理人报酬 | 32,011 | 88,365 | 75,957 | 119,026 |
| 应付托管费 | 6,402 | 17,673 | 15,192 | 23,805 |
| 应付销售服务费 | 6,216 | 16,832 | 14,664 | 4,362 |
| 应付交易费用 | 139,048 | 263,407 | 223,383 | 268,442 |
| 应交税费 | - | - | 14,838 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,870 | 160,046 | 90,439 | 140,071 |
| 负债合计 | 409,214 | 606,238 | 701,372 | 658,965 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,759,874 | 65,045,545 | 58,802,117 | 105,139,901 |
| 未分配利润 | 15,665,357 | 39,456,244 | 28,417,988 | 38,968,141 |
| 所有者权益合计 | 39,425,231 | 104,501,789 | 87,220,105 | 144,108,042 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,834,446 | 105,108,028 | 87,921,477 | 144,767,007 |
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