基金经理：
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2036 | 截止日期:2018/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/1/24 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,053,474 | 1,028,069 | 223,212 | |
| 结算备付金 | 102,917 | 156,419 | 593,032 | |
| 存出保证金 | 3,842 | 1,586 | 5,276 | |
| 交易性金融资产 | 7,496,670 | 10,484,770 | 52,743,750 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 7,496,670 | 10,484,770 | 52,743,750 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 199,891 | |
| 应收利息 | 190,841 | 246,701 | 934,332 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | 34,765 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 8,847,744 | 11,917,546 | 54,734,258 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 7,400,000 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 57,925 | 5,360 | 15,311 | |
| 应付管理人报酬 | 3,265 | 12,285 | 19,638 | |
| 应付托管费 | 980 | 3,686 | 5,891 | |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | 1 | |
| 应付交易费用 | - | 310 | 488 | |
| 应交税费 | 321,615 | 321,615 | 321,615 | |
| 应付利息 | - | - | 1,807 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 56,522 | 319,000 | 268,471 | |
| 负债合计 | 703,318 | 662,257 | 8,033,221 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,710,823 | 9,232,111 | 38,568,805 | |
| 未分配利润 | 1,433,603 | 2,023,178 | 8,132,233 | |
| 所有者权益合计 | 8,144,427 | 11,255,289 | 46,701,037 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,847,744 | 11,917,546 | 54,734,258 | |
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