基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.2029 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信深圳科技指数(LOF)A(167506)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,141,672 | 1,205,540 | 1,183,479 | 1,367,030 |
| 结算备付金 | 3,170 | 72,120 | 20,843 | 14,325 |
| 存出保证金 | 7,224 | 14,669 | 12,223 | 8,428 |
| 交易性金融资产 | 95,838,894 | 107,251,433 | 123,726,955 | 118,629,464 |
| 其中：股票投资 | 90,771,858 | 101,727,147 | 117,284,747 | 112,467,246 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,067,036 | 5,524,285 | 6,442,208 | 6,162,219 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 231,264 | - | - | 83,589 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 82,852 | - | 40 | - |
| 应收申购款 | 35,566 | 84,469 | 29,546 | 43,232 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 97,340,643 | 108,628,230 | 124,973,087 | 120,146,069 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 250,000 | 300,102 | - | - |
| 应付证券清算款 | 213,165 | 31,160 | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 171,763 | 379,054 | 178,180 | 229,122 |
| 应付管理人报酬 | 40,545 | 44,965 | 54,205 | 52,034 |
| 应付托管费 | 8,109 | 8,993 | 10,841 | 10,407 |
| 应付销售服务费 | 5,615 | 6,279 | 8,963 | 7,064 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,098 | 230,785 | 211,906 | 233,219 |
| 负债合计 | 871,294 | 1,001,339 | 464,096 | 531,845 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,049,870 | 112,019,007 | 113,200,843 | 119,616,897 |
| 未分配利润 | -13,580,521 | -4,392,116 | 11,308,148 | -2,674 |
| 所有者权益合计 | 96,469,349 | 107,626,891 | 124,508,991 | 119,614,223 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,340,643 | 108,628,230 | 124,973,087 | 120,146,069 |
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