基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.7970 | 净值增长率:7.71% | 累计净值:0.8736 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信一带一路指数(167503)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,319,575 | 1,543,472 | 5,641,088 | 5,736,295 |
| 结算备付金 | 1,390 | - | 8,597 | 3,115 |
| 存出保证金 | 11,846 | 5,477 | 7,433 | 6,177 |
| 交易性金融资产 | 87,784,412 | 81,707,474 | 95,367,481 | 88,359,371 |
| 其中：股票投资 | 85,050,788 | 78,580,868 | 91,378,811 | 88,359,371 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,733,623 | 3,126,606 | 3,988,670 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 79,498 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,202 | 18,913 | 23,204 | 80,186 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 90,146,425 | 83,275,336 | 101,047,803 | 94,264,642 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,304,266 | - |
| 应付赎回款 | 85,194 | 141,927 | 101,841 | 43,716 |
| 应付管理人报酬 | 73,436 | 69,689 | 78,592 | 81,603 |
| 应付托管费 | 14,687 | 13,938 | 15,718 | 16,321 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,676 | 171,261 | 121,410 | 168,728 |
| 负债合计 | 286,993 | 396,815 | 4,621,827 | 310,368 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,559,170 | 130,270,313 | 132,003,669 | 141,110,870 |
| 未分配利润 | -29,699,738 | -47,391,793 | -35,577,693 | -47,156,596 |
| 所有者权益合计 | 89,859,432 | 82,878,520 | 96,425,976 | 93,954,274 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,146,425 | 83,275,336 | 101,047,803 | 94,264,642 |
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