基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 323,422 | 392,335 | 393,483 | 385,696 |
| 结算备付金 | 6,444 | 133 | 1 | 8 |
| 存出保证金 | 410 | 180 | 101 | 530 |
| 交易性金融资产 | 5,156,205 | 5,288,987 | 5,343,787 | 4,849,109 |
| 其中：股票投资 | 5,156,205 | 5,288,987 | 5,343,787 | 4,849,109 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 537 | 14,437 | 281 | 12,864 |
| 应收申购款 | 147,667 | 852 | 310 | 620 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,634,684 | 5,696,925 | 5,737,963 | 5,248,827 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 50,511 | 42,161 | 2 | 18,614 |
| 应付赎回款 | 36,976 | 22,793 | 38,163 | 988 |
| 应付管理人报酬 | 3,448 | 3,466 | 3,634 | 3,284 |
| 应付托管费 | 690 | 693 | 727 | 657 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 676 | 180 | 33,161 | 50,852 |
| 负债合计 | 92,300 | 69,294 | 75,687 | 74,394 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,232,842 | 5,935,825 | 6,529,863 | 6,846,447 |
| 未分配利润 | 309,542 | -308,194 | -867,587 | -1,672,014 |
| 所有者权益合计 | 5,542,384 | 5,627,631 | 5,662,276 | 5,174,433 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,634,684 | 5,696,925 | 5,737,963 | 5,248,827 |
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