基金经理：陆欣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5140 | 截止日期:2020/10/29 | ||
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银平稳添利债券A(166904)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,597,956 | 1,005,719 | 22,368,147 | 163,504 |
| 结算备付金 | 2,879,543 | 6,145,140 | 18,918,592 | 12,687,191 |
| 存出保证金 | 7,757 | 20,051 | 44,716 | 42,081 |
| 交易性金融资产 | 1,429,900,055 | 1,308,815,079 | 2,600,258,141 | 2,613,784,304 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,234,991,055 | 1,133,550,579 | 2,590,842,141 | 2,590,096,304 |
| 资产支持证券投资 | 194,909,000 | 175,264,500 | 9,416,000 | 23,688,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,204,000 | 7,886,228 |
| 应收利息 | 35,164,944 | 31,148,376 | 75,343,323 | 53,406,863 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,469,550,255 | 1,347,134,365 | 2,722,136,919 | 2,687,970,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 451,006,000 | 324,000,000 | 850,806,000 | 820,200,000 |
| 应付证券清算款 | 67,499 | 314,384 | - | 7,571,235 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 416,340 | 433,015 | 766,344 | 786,935 |
| 应付托管费 | 83,268 | 86,603 | 153,269 | 157,387 |
| 应付销售服务费 | 2,738 | 2,853 | 3,188 | 3,280 |
| 应付交易费用 | 1,476 | 10,835 | 750 | 1,095 |
| 应交税费 | 214,455 | 222,291 | 336,741 | 319,502 |
| 应付利息 | 35 | 35,038 | 568,183 | -147,729 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,371 | 170,000 | 125,499 | 264,768 |
| 负债合计 | 451,915,182 | 325,275,019 | 852,759,974 | 829,156,473 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 993,146,041 | 993,146,041 | 1,787,725,151 | 1,787,725,151 |
| 未分配利润 | 24,489,032 | 28,713,304 | 81,651,794 | 71,088,547 |
| 所有者权益合计 | 1,017,635,073 | 1,021,859,345 | 1,869,376,945 | 1,858,813,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,469,550,255 | 1,347,134,365 | 2,722,136,919 | 2,687,970,171 |
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