基金经理：陆欣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.4670 | 截止日期:2019/10/22 | ||
| 最新规模:18.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银平稳添利债券A(166904)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,368,147 | 163,504 | 100,308,884 | 100,080,263 |
| 结算备付金 | 18,918,592 | 12,687,191 | 56,886,281 | 36,099,814 |
| 存出保证金 | 44,716 | 42,081 | 46,568 | 37,478 |
| 交易性金融资产 | 2,600,258,141 | 2,613,784,304 | 3,957,396,410 | 4,027,806,231 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,590,842,141 | 2,590,096,304 | 3,918,552,410 | 3,987,870,231 |
| 资产支持证券投资 | 9,416,000 | 23,688,000 | 38,844,000 | 39,936,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,204,000 | 7,886,228 | - | 19,787,530 |
| 应收利息 | 75,343,323 | 53,406,863 | 106,031,395 | 83,285,849 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,722,136,919 | 2,687,970,171 | 4,220,669,537 | 4,267,097,164 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 850,806,000 | 820,200,000 | 1,131,700,000 | 1,155,361,000 |
| 应付证券清算款 | - | 7,571,235 | 268,324 | 19,623,610 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 766,344 | 786,935 | 1,265,736 | 1,311,170 |
| 应付托管费 | 153,269 | 157,387 | 253,147 | 262,234 |
| 应付销售服务费 | 3,188 | 3,280 | 4,924 | 5,102 |
| 应付交易费用 | 750 | 1,095 | 3,342 | 7,493 |
| 应交税费 | 336,741 | 319,502 | 528,302 | - |
| 应付利息 | 568,183 | -147,729 | -322,775 | 421,218 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,499 | 264,768 | 168,603 | 310,000 |
| 负债合计 | 852,759,974 | 829,156,473 | 1,133,869,604 | 1,177,301,826 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,787,725,151 | 1,787,725,151 | 2,930,653,678 | 2,930,653,678 |
| 未分配利润 | 81,651,794 | 71,088,547 | 156,146,255 | 159,141,659 |
| 所有者权益合计 | 1,869,376,945 | 1,858,813,698 | 3,086,799,933 | 3,089,795,338 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,722,136,919 | 2,687,970,171 | 4,220,669,537 | 4,267,097,164 |
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