基金经理：
| 单位净值:0.7523 | 净值增长率:9.75% | 累计净值:1.0517 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,826,915 | 16,231,297 | 52,680,668 | 6,265,301 |
| 结算备付金 | 147,443 | 119,891 | 1,182,988 | 354,533 |
| 存出保证金 | 58,015 | 585,252 | 84,642 | 40,158 |
| 交易性金融资产 | 97,845,227 | 211,124,982 | 911,455,249 | 104,052,822 |
| 其中：股票投资 | 97,845,227 | 211,124,982 | 911,453,999 | 104,052,822 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,249 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 26,103,393 | 5,691,949 | 155,431 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 346,907 | 910,639 | 1,445,810 | 367,269 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 112,224,507 | 255,075,454 | 972,541,305 | 111,235,512 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 39,665 | - | 32,825 | - |
| 应付赎回款 | 390,383 | 31,341,807 | 1,221,181 | 389,009 |
| 应付管理人报酬 | 115,437 | 406,676 | 1,393,218 | 135,386 |
| 应付托管费 | 19,240 | 67,779 | 232,203 | 22,564 |
| 应付销售服务费 | 19,811 | 57,257 | 273,270 | 11,987 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 213,586 | 727,382 | 1,302,711 | 286,437 |
| 负债合计 | 798,123 | 32,600,900 | 4,455,409 | 845,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 187,465,229 | 275,427,730 | 946,444,218 | 93,976,563 |
| 未分配利润 | -76,038,845 | -52,953,177 | 21,641,678 | 16,413,567 |
| 所有者权益合计 | 111,426,385 | 222,474,554 | 968,085,896 | 110,390,130 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,224,507 | 255,075,454 | 972,541,305 | 111,235,512 |
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