基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2019/12/3 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧纯债添利分级债券(166021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/23 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,823,311 | 555,389 | 261,177 | 17,827,385 |
| 结算备付金 | 8,573,306 | 43,244,189 | 51,014,789 | 20,555,508 |
| 存出保证金 | 124,841 | 92,554 | 153,504 | 198,423 |
| 交易性金融资产 | - | 2,070,805,785 | 2,657,850,307 | 2,658,817,115 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,938,267,785 | 2,505,065,507 | 2,600,254,816 |
| 资产支持证券投资 | - | 132,538,000 | 152,784,800 | 58,562,298 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 49,960,315 | - | 1,900,000 |
| 应收证券清算款 | - | 10,276,242 | 2,443,204 | - |
| 应收利息 | 85,126 | 47,270,164 | 42,157,851 | 55,008,274 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,606,583 | 2,222,204,639 | 2,753,880,831 | 2,754,306,704 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 497,580,000 | 1,077,091,000 | 1,133,300,000 |
| 应付证券清算款 | - | 9,293,539 | 2,354,320 | 14,083,654 |
| 应付赎回款 | 176,968 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 28,620 | 842,785 | 850,314 | 789,630 |
| 应付托管费 | 7,155 | 210,696 | 212,578 | 197,407 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 17,826 | 2,660 | 18,154 | 9,914 |
| 应交税费 | 300,785 | 1,389,974 | 1,413,503 | 1,411,666 |
| 应付利息 | - | 34,120 | 1,191,169 | 2,580,090 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,502 | 185,323 | 335,000 | 291,245 |
| 负债合计 | 730,855 | 509,539,096 | 1,083,466,038 | 1,152,663,606 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,633,953 | 1,168,235,878 | 1,170,123,955 | 1,171,363,089 |
| 未分配利润 | 11,241,776 | 544,429,664 | 500,290,838 | 430,280,009 |
| 所有者权益合计 | 25,875,728 | 1,712,665,543 | 1,670,414,793 | 1,601,643,098 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,606,583 | 2,222,204,639 | 2,753,880,831 | 2,754,306,704 |
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