单位(元)东吴中证可转债指数(165809)资产负债表 |
报告期 |
2021/7/28 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/8/11 |
资产 |
银行存款 |
28,064 |
5,764,599 |
58,239 |
45,715 |
结算备付金 |
3,045 |
7,876 |
11,974 |
6,392 |
存出保证金 |
676 |
802 |
3,223 |
4,120 |
交易性金融资产 |
4,318,682 |
4,867,832 |
9,613,759 |
17,470,401 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,318,682 |
4,867,832 |
9,613,759 |
17,470,401 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
34,270 |
- |
78,569 |
11,925 |
应收利息 |
18,083 |
16,120 |
30,792 |
57,779 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
6,650 |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,402,821 |
10,657,229 |
9,803,205 |
17,596,432 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
111,292 |
2,846 |
应付赎回款 |
1,747 |
6,030,778 |
23,310 |
106,973 |
应付管理人报酬 |
1,378 |
2,104 |
3,311 |
3,745 |
应付托管费 |
344 |
526 |
828 |
1,070 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
19 |
55 |
72 |
36 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
48,804 |
73,007 |
30,672 |
负债合计 |
23,543 |
6,082,267 |
211,820 |
145,342 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,971,999 |
5,210,643 |
11,111,187 |
19,944,596 |
未分配利润 |
-592,721 |
-635,680 |
-1,519,802 |
-2,493,506 |
所有者权益合计 |
4,379,278 |
4,574,962 |
9,591,385 |
17,451,090 |
负债和所有者权益总计 |
4,402,821 |
10,657,229 |
9,803,205 |
17,596,432 |
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