单位(元)诺德双翼债券(LOF)(165705)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/25 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,801,643 |
188,763 |
27,694 |
284,666 |
结算备付金 |
18,135 |
4,483 |
15,941 |
15,463 |
存出保证金 |
253 |
443 |
1,513 |
20,382 |
交易性金融资产 |
- |
3,781,400 |
2,197,745 |
2,424,567 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
3,781,400 |
2,197,745 |
2,424,567 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,060,000 |
900,000 |
600,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
760 |
55,973 |
50,180 |
41,620 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,820,790 |
5,091,062 |
3,193,083 |
3,386,698 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
100,000 |
- |
- |
应付赎回款 |
11,446 |
189 |
106 |
4,714 |
应付管理人报酬 |
2,220 |
2,072 |
1,603 |
1,634 |
应付托管费 |
634 |
592 |
458 |
467 |
应付销售服务费 |
1,268 |
1,184 |
916 |
933 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
425,593 |
425,593 |
425,593 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
7 |
56,361 |
79,300 |
130,391 |
负债合计 |
441,168 |
585,991 |
507,976 |
563,731 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,754,157 |
3,854,690 |
2,275,258 |
2,399,586 |
未分配利润 |
625,465 |
650,381 |
409,849 |
423,381 |
所有者权益合计 |
4,379,621 |
4,505,071 |
2,685,107 |
2,822,967 |
负债和所有者权益总计 |
4,820,790 |
5,091,062 |
3,193,083 |
3,386,698 |
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