基金经理：黄稚
| 单位净值:1.0707 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:0.6825 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,868,836 | 3,437,248 | 3,108,189 | 2,980,248 |
| 结算备付金 | 1,143 | 18,292 | 8,207 | 10,451 |
| 存出保证金 | 3,980 | 2,401 | 4,467 | 10,352 |
| 交易性金融资产 | 42,778,088 | 50,348,361 | 49,835,702 | 46,805,069 |
| 其中：股票投资 | 42,778,088 | 50,348,361 | 49,835,702 | 46,805,069 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 82,230 | 924,608 | 312,892 | 1,850,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,734,277 | 54,730,909 | 53,269,457 | 51,656,320 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 609,697 | - | - |
| 应付赎回款 | 62,491 | 516,586 | 183,569 | 151,538 |
| 应付管理人报酬 | 38,232 | 42,262 | 44,783 | 43,458 |
| 应付托管费 | 7,646 | 8,452 | 9,852 | 9,561 |
| 应付销售服务费 | 3,058 | 4,109 | 3,930 | 4,396 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,832 | 196,690 | 120,689 | 170,899 |
| 负债合计 | 237,260 | 1,377,797 | 362,824 | 379,852 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,179,376 | 106,328,807 | 94,990,902 | 111,882,874 |
| 未分配利润 | -52,682,359 | -52,975,694 | -42,084,269 | -60,606,406 |
| 所有者权益合计 | 45,497,017 | 53,353,113 | 52,906,633 | 51,276,469 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,734,277 | 54,730,909 | 53,269,457 | 51,656,320 |
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