单位(元)中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,868,836 |
3,437,248 |
3,108,189 |
2,980,248 |
结算备付金 |
1,143 |
18,292 |
8,207 |
10,451 |
存出保证金 |
3,980 |
2,401 |
4,467 |
10,352 |
交易性金融资产 |
42,778,088 |
50,348,361 |
49,835,702 |
46,805,069 |
其中:股票投资 |
42,778,088 |
50,348,361 |
49,835,702 |
46,805,069 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
82,230 |
924,608 |
312,892 |
1,850,200 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
45,734,277 |
54,730,909 |
53,269,457 |
51,656,320 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
609,697 |
- |
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应付赎回款 |
62,491 |
516,586 |
183,569 |
151,538 |
应付管理人报酬 |
38,232 |
42,262 |
44,783 |
43,458 |
应付托管费 |
7,646 |
8,452 |
9,852 |
9,561 |
应付销售服务费 |
3,058 |
4,109 |
3,930 |
4,396 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
125,832 |
196,690 |
120,689 |
170,899 |
负债合计 |
237,260 |
1,377,797 |
362,824 |
379,852 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,179,376 |
106,328,807 |
94,990,902 |
111,882,874 |
未分配利润 |
-52,682,359 |
-52,975,694 |
-42,084,269 |
-60,606,406 |
所有者权益合计 |
45,497,017 |
53,353,113 |
52,906,633 |
51,276,469 |
负债和所有者权益总计 |
45,734,277 |
54,730,909 |
53,269,457 |
51,656,320 |
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