基金经理：黄稚
| 单位净值:1.3457 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.7903 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,924,854 | 3,591,859 | 2,868,836 | 3,437,248 |
| 结算备付金 | 23,271 | 17,470 | 1,143 | 18,292 |
| 存出保证金 | 17,264 | 9,259 | 3,980 | 2,401 |
| 交易性金融资产 | 63,038,231 | 52,643,739 | 42,778,088 | 50,348,361 |
| 其中：股票投资 | 63,038,231 | 52,643,739 | 42,778,088 | 50,348,361 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 733,483 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 280,242 | 1,025,229 | 82,230 | 924,608 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,017,345 | 57,287,557 | 45,734,277 | 54,730,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 542,714 | - | 609,697 |
| 应付赎回款 | 1,016,881 | 397,641 | 62,491 | 516,586 |
| 应付管理人报酬 | 58,222 | 44,237 | 38,232 | 42,262 |
| 应付托管费 | 11,644 | 8,847 | 7,646 | 8,452 |
| 应付销售服务费 | 8,158 | 3,994 | 3,058 | 4,109 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 57,091 | 118,099 | 125,832 | 196,690 |
| 负债合计 | 1,151,997 | 1,115,533 | 237,260 | 1,377,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,369,970 | 90,435,788 | 98,179,376 | 106,328,807 |
| 未分配利润 | -35,504,622 | -34,263,764 | -52,682,359 | -52,975,694 |
| 所有者权益合计 | 66,865,348 | 56,172,024 | 45,497,017 | 53,353,113 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,017,345 | 57,287,557 | 45,734,277 | 54,730,909 |
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