基金经理：顾凡丁
| 单位净值:0.6670 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.6670 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,653,927 | 7,711,480 | 23,469,820 | 91,925,383 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 57,041,493 | 78,581,178 | 103,559,510 | 167,799,937 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 57,041,493 | 78,581,178 | 103,559,510 | 167,799,937 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,302,304 | 3,971,014 | - | 2,426,370 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 15,873 | 77,926 | 3 |
| 应收申购款 | 111,829 | 44,894 | 569,978 | 1,636,094 |
| 其他资产 | - | - | - | 5,369,120 |
| 资产总计 | 85,109,553 | 90,324,439 | 127,677,234 | 269,156,906 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,043,221 | - | 6,331,596 | - |
| 应付赎回款 | 610,254 | 1,135,828 | 1,406,933 | 66,851,696 |
| 应付管理人报酬 | 122,183 | 128,660 | 173,394 | 362,301 |
| 应付托管费 | 20,946 | 22,056 | 29,725 | 62,109 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 173,307 | 112,006 | 386,964 | 1,425,235 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,510 | 142,288 | 240,253 | 377,720 |
| 负债合计 | 3,141,420 | 1,540,837 | 8,568,863 | 69,079,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,519,621 | 160,571,064 | 212,479,989 | 323,911,800 |
| 未分配利润 | -58,551,489 | -71,787,462 | -93,371,619 | -123,833,954 |
| 所有者权益合计 | 81,968,132 | 88,783,602 | 119,108,371 | 200,077,846 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,109,553 | 90,324,439 | 127,677,234 | 269,156,906 |
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