基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0090 | 累计净值:1.9340 | 截止日期:2023/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 127,468 | 30,753 | 202,825 | 782,160 |
| 结算备付金 | 165,403 | 109,842 | 77,072 | 66,999 |
| 存出保证金 | 6,162 | 6,454 | 4,896 | 4,405 |
| 交易性金融资产 | 42,632,576 | 35,621,126 | 35,627,384 | 40,926,541 |
| 其中：股票投资 | 7,818,921 | 6,292,064 | 5,701,630 | 6,431,266 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,813,655 | 29,329,062 | 29,925,754 | 34,495,275 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 275,989 | - | 907,753 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 243,222 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,692 | 1,768 | 93,484 | 62,150 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,210,289 | 35,769,942 | 36,913,414 | 42,085,477 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,900,307 | 3,699,011 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,979 | 927,261 | 405,163 |
| 应付赎回款 | 3,309 | 186 | 25,144 | 149,364 |
| 应付管理人报酬 | 23,888 | 19,419 | 20,314 | 23,067 |
| 应付托管费 | 6,825 | 5,548 | 5,804 | 6,590 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 8,559 |
| 应交税费 | 204 | 502 | 537 | 601 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 164,122 | 164,256 | 143,746 | 159,412 |
| 负债合计 | 2,098,655 | 3,890,901 | 1,122,806 | 752,756 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,242,713 | 30,399,789 | 30,131,169 | 30,838,844 |
| 未分配利润 | 2,868,922 | 1,479,252 | 5,659,439 | 10,493,878 |
| 所有者权益合计 | 41,111,634 | 31,879,041 | 35,790,608 | 41,332,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,210,289 | 35,769,942 | 36,913,414 | 42,085,477 |
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