基金经理：李峰
| 单位净值:1.3100 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2019/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信用增强债券(LOF)C(165314)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,828,906 | 1,784,254 | 6,710,071 | 3,505,733 |
| 结算备付金 | 23,332 | 77,937 | 86,132 | 29,328 |
| 存出保证金 | 8,665 | 5,009 | 7,274 | 8,923 |
| 交易性金融资产 | 38,187,028 | 43,789,569 | 47,641,215 | 48,204,124 |
| 其中：股票投资 | 199,415 | - | - | 3,297,225 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,987,613 | 43,789,569 | 47,641,215 | 44,906,899 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 8,500,000 |
| 应收证券清算款 | - | 762,858 | - | 278,008 |
| 应收利息 | 513,428 | 286,085 | 262,146 | 333,270 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 400 | 500 | 1,820 | 3,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,561,760 | 46,706,212 | 54,708,659 | 60,862,586 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,899,169 | - |
| 应付赎回款 | 13,216 | 368 | 3,378 | 484 |
| 应付管理人报酬 | 23,019 | 25,274 | 28,086 | 33,803 |
| 应付托管费 | 6,577 | 3,061,929 | 3,016,086 | 2,964,688 |
| 应付销售服务费 | 1,947 | 1,915 | 1,925 | 2,582 |
| 应付交易费用 | 5,118 | 3,768 | 12,578 | 9,375 |
| 应交税费 | 3,171 | 1,274 | 4,037 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,650,906 | 1,767,039 | 1,759,832 | 1,957,079 |
| 负债合计 | 1,703,955 | 4,861,567 | 6,725,091 | 4,968,010 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,463,771 | 34,079,454 | 37,737,878 | 43,859,562 |
| 未分配利润 | 9,394,035 | 7,765,191 | 10,245,690 | 12,035,013 |
| 所有者权益合计 | 39,857,806 | 41,844,645 | 47,983,568 | 55,894,575 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,561,760 | 46,706,212 | 54,708,659 | 60,862,586 |
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