基金经理：李峰
| 单位净值:1.2730 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.2730 | 截止日期:2020/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信用增强债券(LOF)C(165314)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,660,948 | 2,828,906 | 1,784,254 | 6,710,071 |
| 结算备付金 | 35,788 | 23,332 | 77,937 | 86,132 |
| 存出保证金 | 4,750 | 8,665 | 5,009 | 7,274 |
| 交易性金融资产 | 52,521,912 | 38,187,028 | 43,789,569 | 47,641,215 |
| 其中：股票投资 | - | 199,415 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 52,521,912 | 37,987,613 | 43,789,569 | 47,641,215 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 762,858 | - |
| 应收利息 | 669,106 | 513,428 | 286,085 | 262,146 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,775 | 400 | 500 | 1,820 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,921,278 | 41,561,760 | 46,706,212 | 54,708,659 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,899,169 |
| 应付赎回款 | 10,610 | 13,216 | 368 | 3,378 |
| 应付管理人报酬 | 30,353 | 23,019 | 25,274 | 28,086 |
| 应付托管费 | 8,672 | 6,577 | 3,061,929 | 3,016,086 |
| 应付销售服务费 | 5,820 | 1,947 | 1,915 | 1,925 |
| 应付交易费用 | 4,431 | 5,118 | 3,768 | 12,578 |
| 应交税费 | 3,665 | 3,171 | 1,274 | 4,037 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,726,772 | 1,650,906 | 1,767,039 | 1,759,832 |
| 负债合计 | 1,790,325 | 1,703,955 | 4,861,567 | 6,725,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,529,730 | 30,463,771 | 34,079,454 | 37,737,878 |
| 未分配利润 | 13,601,224 | 9,394,035 | 7,765,191 | 10,245,690 |
| 所有者权益合计 | 54,130,954 | 39,857,806 | 41,844,645 | 47,983,568 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,921,278 | 41,561,760 | 46,706,212 | 54,708,659 |
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