基金经理：李峰
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信用增强债券(LOF)C(165314)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 391,244 | 2,660,948 | 2,828,906 | 1,784,254 |
| 结算备付金 | 273,691 | 35,788 | 23,332 | 77,937 |
| 存出保证金 | 4,764 | 4,750 | 8,665 | 5,009 |
| 交易性金融资产 | 29,341,567 | 52,521,912 | 38,187,028 | 43,789,569 |
| 其中：股票投资 | - | - | 199,415 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 29,341,567 | 52,521,912 | 37,987,613 | 43,789,569 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 762,858 |
| 应收利息 | 356,278 | 669,106 | 513,428 | 286,085 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,498 | 28,775 | 400 | 500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,371,041 | 55,921,278 | 41,561,760 | 46,706,212 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,900,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 365 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 261,418 | 10,610 | 13,216 | 368 |
| 应付管理人报酬 | 14,996 | 30,353 | 23,019 | 25,274 |
| 应付托管费 | 4,284 | 8,672 | 6,577 | 3,061,929 |
| 应付销售服务费 | 1,684 | 5,820 | 1,947 | 1,915 |
| 应付交易费用 | 2,757 | 4,431 | 5,118 | 3,768 |
| 应交税费 | 1,876 | 3,665 | 3,171 | 1,274 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,613,575 | 1,726,772 | 1,650,906 | 1,767,039 |
| 负债合计 | 4,800,956 | 1,790,325 | 1,703,955 | 4,861,567 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,516,705 | 40,529,730 | 30,463,771 | 34,079,454 |
| 未分配利润 | 6,053,380 | 13,601,224 | 9,394,035 | 7,765,191 |
| 所有者权益合计 | 25,570,085 | 54,130,954 | 39,857,806 | 41,844,645 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,371,041 | 55,921,278 | 41,561,760 | 46,706,212 |
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