基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 922,175,045 | 954,430,032 | 1,001,968,886 | 1,034,089,265 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,167,914,294 | 10,468,181,420 | 11,094,578,151 | 11,086,369,788 |
| 其中：股票投资 | 9,167,914,294 | 10,468,181,420 | 11,094,578,151 | 11,086,369,788 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 20,477,401 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 108,569 |
| 应收股利 | 5,731,926 | 2,111,121 | 1,448,497 | - |
| 应收申购款 | 12,374,526 | 11,200,356 | 28,828,365 | 192,691,223 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,108,195,791 | 11,435,922,929 | 12,147,301,299 | 12,313,258,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17 | - | 14,073,914 | 70,731,079 |
| 应付赎回款 | 103,345,435 | 67,396,406 | 112,210,656 | 105,145,727 |
| 应付管理人报酬 | 10,138,752 | 11,810,432 | 11,524,941 | 11,742,995 |
| 应付托管费 | 2,112,240 | 2,460,507 | 2,401,029 | 2,446,457 |
| 应付销售服务费 | 44 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 989,457 | 934,242 | 1,693,207 | 1,116,732 |
| 负债合计 | 116,585,944 | 82,601,587 | 141,903,748 | 191,182,990 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,835,902,748 | 11,370,616,032 | 11,680,018,532 | 11,422,803,820 |
| 未分配利润 | -844,292,901 | -17,294,690 | 325,379,019 | 699,272,034 |
| 所有者权益合计 | 9,991,609,847 | 11,353,321,342 | 12,005,397,551 | 12,122,075,855 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,108,195,791 | 11,435,922,929 | 12,147,301,299 | 12,313,258,845 |
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