基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.8847 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.8847 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:82.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 691,549,014 | 799,714,766 | 922,175,045 | 954,430,032 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,201,934,680 | 9,048,363,624 | 9,167,914,294 | 10,468,181,420 |
| 其中：股票投资 | 8,201,934,680 | 9,048,363,624 | 9,167,914,294 | 10,468,181,420 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,504,037 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 43,369,817 | 15,489,228 | 5,731,926 | 2,111,121 |
| 应收申购款 | 5,201,641 | 14,224,384 | 12,374,526 | 11,200,356 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,946,559,190 | 9,877,792,002 | 10,108,195,791 | 11,435,922,929 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,212,812 | 20 | 17 | - |
| 应付赎回款 | 37,727,518 | 41,641,995 | 103,345,435 | 67,396,406 |
| 应付管理人报酬 | 9,196,295 | 9,896,994 | 10,138,752 | 11,810,432 |
| 应付托管费 | 1,915,895 | 2,061,874 | 2,112,240 | 2,460,507 |
| 应付销售服务费 | 11,843 | 10,853 | 44 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 638,787 | 1,327,069 | 989,457 | 934,242 |
| 负债合计 | 52,703,150 | 54,938,805 | 116,585,944 | 82,601,587 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,439,673,537 | 10,633,694,124 | 10,835,902,748 | 11,370,616,032 |
| 未分配利润 | -545,817,497 | -810,840,927 | -844,292,901 | -17,294,690 |
| 所有者权益合计 | 8,893,856,040 | 9,822,853,197 | 9,991,609,847 | 11,353,321,342 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,946,559,190 | 9,877,792,002 | 10,108,195,791 | 11,435,922,929 |
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