基金经理：刘伟琳
| 单位净值:1.6431 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6431 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银印度基金人民币(164824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 312,975,216 | 332,514,788 | 108,924,297 | 50,640,523 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,447,212,879 | 1,278,281,309 | 492,201,843 | 338,184,912 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 2,447,212,879 | 1,278,281,309 | 492,201,843 | 338,184,912 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 158,331 | - | 67,086 |
| 应收申购款 | 56,693,577 | - | 48,415,073 | 6,170,141 |
| 其他资产 | 3,186,538 | 9,648,320 | 20,967 | 1,055,365 |
| 资产总计 | 2,820,068,209 | 1,620,602,749 | 649,562,179 | 396,118,027 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,967,389 | 75,405,044 | - | 13,824,777 |
| 应付赎回款 | 4,001,614 | 12,258,196 | 13,733,516 | 2,414,001 |
| 应付管理人报酬 | 3,428,137 | 1,738,403 | 696,494 | 507,306 |
| 应付托管费 | 428,517 | 217,300 | 87,062 | 63,413 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,347,496 | 9,848,198 | 198,190 | 1,238,665 |
| 负债合计 | 17,173,153 | 99,467,142 | 14,715,261 | 18,048,163 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,767,938,506 | 1,075,403,635 | 484,375,826 | 311,815,721 |
| 未分配利润 | 1,034,956,550 | 445,731,972 | 150,471,092 | 66,254,143 |
| 所有者权益合计 | 2,802,895,056 | 1,521,135,607 | 634,846,917 | 378,069,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,820,068,209 | 1,620,602,749 | 649,562,179 | 396,118,027 |
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