基金经理：李敏
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5726 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银纯债定开(164810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,586,587 | 502,458 | 504,279 | 811,329 |
| 结算备付金 | 1,503,980 | 2,579,011 | 1,983,458 | 2,029,100 |
| 存出保证金 | - | 1,596 | 448 | 1,026 |
| 交易性金融资产 | 303,269,507 | 329,537,741 | 328,573,081 | 312,947,618 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 303,269,507 | 329,537,741 | 328,573,081 | 312,947,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,555,986 | 1,101,440 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 307,360,074 | 335,176,791 | 332,162,705 | 315,789,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 76,374,578 | 93,904,832 | 102,001,673 | 86,777,187 |
| 应付证券清算款 | - | 2,503,406 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 112,439 | 119,546 | 111,625 | 114,564 |
| 应付托管费 | 37,480 | 39,849 | 37,208 | 38,188 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 26,023 | 31,542 | 27,206 | 34,055 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,522,152 | 2,593,971 | 2,530,972 | 2,613,175 |
| 负债合计 | 79,072,671 | 99,193,146 | 104,708,684 | 89,577,169 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 224,435,217 | 222,402,624 | 218,155,789 | 216,734,658 |
| 未分配利润 | 3,852,186 | 13,581,021 | 9,298,232 | 9,477,246 |
| 所有者权益合计 | 228,287,403 | 235,983,645 | 227,454,021 | 226,211,904 |
| 负债和所有者权益总计 | 307,360,074 | 335,176,791 | 332,162,705 | 315,789,073 |
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