基金经理：李敏
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5521 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银纯债定开(164810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 504,279 | 811,329 | 1,634,238 | 2,827,973 |
| 结算备付金 | 1,983,458 | 2,029,100 | 2,235,646 | 819,175 |
| 存出保证金 | 448 | 1,026 | 1,051 | 1,082 |
| 交易性金融资产 | 328,573,081 | 312,947,618 | 315,426,927 | 246,861,826 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 328,573,081 | 312,947,618 | 315,426,927 | 246,861,826 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 24,012,480 |
| 应收证券清算款 | 1,101,440 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 332,162,705 | 315,789,073 | 319,297,862 | 274,522,536 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 102,001,673 | 86,777,187 | 91,931,024 | 48,485,584 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,130,810 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 111,625 | 114,564 | 110,712 | 112,591 |
| 应付托管费 | 37,208 | 38,188 | 36,904 | 37,530 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,206 | 34,055 | 30,885 | 27,642 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,530,972 | 2,613,175 | 2,532,387 | 2,618,240 |
| 负债合计 | 104,708,684 | 89,577,169 | 94,641,911 | 53,412,397 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 218,155,789 | 216,734,658 | 215,710,185 | 214,746,023 |
| 未分配利润 | 9,298,232 | 9,477,246 | 8,945,767 | 6,364,116 |
| 所有者权益合计 | 227,454,021 | 226,211,904 | 224,655,951 | 221,110,139 |
| 负债和所有者权益总计 | 332,162,705 | 315,789,073 | 319,297,862 | 274,522,536 |
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