基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2016/11/4 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富互利分级债券A(164704)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/6/30 | 2015/12/31 | 2015/6/30 | 2014/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,972,385 | 524,335 | 429,041 | 452,240 |
| 结算备付金 | 753,375 | 9,776,149 | 11,164,190 | 8,404,904 |
| 存出保证金 | 34,393 | 33,431 | 7,110 | 68,875 |
| 交易性金融资产 | 376,834,048 | 564,072,781 | 575,571,250 | 659,722,829 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 371,545,226 | 558,783,959 | 560,572,740 | 644,724,319 |
| 资产支持证券投资 | 5,288,822 | 5,288,822 | 14,998,510 | 14,998,510 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,495,199 | 10,000,000 | 1,669,052 | 36,391 |
| 应收利息 | 5,427,986 | 6,604,575 | 18,026,764 | 14,069,210 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 403,517,386 | 591,011,271 | 606,867,406 | 682,754,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 69,897,622 | 252,999,755 | 285,199,945 | 270,699,964 |
| 应付证券清算款 | - | 8,810,403 | - | 16,485 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 190,247 | 193,485 | 184,500 | 242,488 |
| 应付托管费 | 54,356 | 55,282 | 52,714 | 69,282 |
| 应付销售服务费 | 135,891 | 138,204 | 131,785 | 173,205 |
| 应付交易费用 | 4,707 | 2,723 | 950 | 1,286 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 20,457 | 64,720 | 37,004 | 43,904 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 328,741 | 400,000 | 228,109 | 300,000 |
| 负债合计 | 70,632,021 | 262,664,571 | 285,835,007 | 271,546,615 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 225,894,172 | 229,979,938 | 231,929,499 | 346,099,523 |
| 未分配利润 | 106,991,193 | 98,366,761 | 89,102,900 | 65,108,311 |
| 所有者权益合计 | 332,885,365 | 328,346,700 | 321,032,399 | 411,207,834 |
| 负债和所有者权益总计 | 403,517,386 | 591,011,271 | 606,867,406 | 682,754,449 |
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