单位(元)汇添富季季红定期开放债券(164702)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
150,112 |
334,894 |
329,128 |
400,366 |
结算备付金 |
132,328 |
57,507 |
158,793 |
624,072 |
存出保证金 |
832 |
1,755 |
2,001 |
3,573 |
交易性金融资产 |
49,958,489 |
51,372,214 |
45,800,205 |
47,100,671 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
49,958,489 |
51,372,214 |
45,800,205 |
47,100,671 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
7,605,721 |
- |
5,001,932 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
57,847,482 |
51,766,370 |
51,292,059 |
52,128,682 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
6,000,600 |
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应付证券清算款 |
1,540 |
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27,743 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
26,057 |
25,220 |
25,807 |
25,392 |
应付托管费 |
8,686 |
8,407 |
8,602 |
8,464 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
385,602 |
385,547 |
384,635 |
387,148 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
120,973 |
100,585 |
121,445 |
141,015 |
负债合计 |
6,543,457 |
519,760 |
540,490 |
589,763 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,733,407 |
50,733,407 |
50,733,407 |
50,733,407 |
未分配利润 |
570,618 |
513,203 |
18,162 |
805,513 |
所有者权益合计 |
51,304,025 |
51,246,610 |
50,751,569 |
51,538,920 |
负债和所有者权益总计 |
57,847,482 |
51,766,370 |
51,292,059 |
52,128,682 |
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