基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6743 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.3588 | 截止日期:2026/2/11 | ||
| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘添利债券(LOF)C(164206)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,786,311 | 9,204,456 | 8,855,423 | 1,843,255 |
| 结算备付金 | 21,251,523 | 21,198,886 | 13,291,376 | 12,608,791 |
| 存出保证金 | 201,766 | 157,786 | 79,846 | 51,991 |
| 交易性金融资产 | 3,231,520,008 | 2,916,109,947 | 1,635,402,042 | 1,728,377,188 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 101,118,332 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,231,520,008 | 2,916,109,947 | 1,635,402,042 | 1,627,258,856 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 105,960 | - | - |
| 应收证券清算款 | 58,530,811 | 18,386,148 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 621,143 | 6,870,857 | 294,809 | 2,078,537 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,315,911,563 | 2,972,034,041 | 1,657,923,496 | 1,744,959,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 480,597,277 | 332,912,458 | 179,115,042 | 367,727,463 |
| 应付证券清算款 | - | - | 8,165,555 | 394,568 |
| 应付赎回款 | 31,869,004 | 29,110,367 | 1,098,476 | 2,845,724 |
| 应付管理人报酬 | 806,140 | 724,955 | 424,275 | 405,412 |
| 应付托管费 | 230,326 | 207,130 | 121,221 | 115,832 |
| 应付销售服务费 | 466,739 | 494,953 | 325,901 | 357,056 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,939,241 | 4,931,761 | 4,899,941 | 4,910,262 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,824 | 229,357 | 103,961 | 248,436 |
| 负债合计 | 519,019,550 | 368,610,981 | 194,254,372 | 377,004,754 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,589,653,216 | 1,481,541,788 | 895,884,168 | 766,782,211 |
| 未分配利润 | 1,207,238,797 | 1,121,881,272 | 567,784,957 | 601,172,797 |
| 所有者权益合计 | 2,796,892,013 | 2,603,423,060 | 1,463,669,124 | 1,367,955,008 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,315,911,563 | 2,972,034,041 | 1,657,923,496 | 1,744,959,762 |
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