基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2205 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.9050 | 截止日期:2024/9/6 | ||
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘添利LOFC(164206)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,855,423 | 1,843,255 | 6,317,013 | 8,307,061 |
| 结算备付金 | 13,291,376 | 12,608,791 | 27,588,574 | 34,403,987 |
| 存出保证金 | 79,846 | 51,991 | 99,892 | 107,443 |
| 交易性金融资产 | 1,635,402,042 | 1,728,377,188 | 2,132,169,822 | 3,221,532,245 |
| 其中：股票投资 | - | 101,118,332 | 9,840,315 | 130,259,072 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,635,402,042 | 1,627,258,856 | 2,122,329,508 | 3,091,273,174 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,783,658 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 294,809 | 2,078,537 | 247,490 | 6,050,177 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,657,923,496 | 1,744,959,762 | 2,170,206,448 | 3,270,400,914 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 179,115,042 | 367,727,463 | 550,173,938 | 699,509,770 |
| 应付证券清算款 | 8,165,555 | 394,568 | 7,792,775 | 1,971,121 |
| 应付赎回款 | 1,098,476 | 2,845,724 | 3,244,061 | 6,533,126 |
| 应付管理人报酬 | 424,275 | 405,412 | 467,869 | 766,137 |
| 应付托管费 | 121,221 | 115,832 | 133,677 | 218,896 |
| 应付销售服务费 | 325,901 | 357,056 | 411,313 | 690,159 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,899,941 | 4,910,262 | 4,900,608 | 4,927,861 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,961 | 248,436 | 142,496 | 258,138 |
| 负债合计 | 194,254,372 | 377,004,754 | 567,266,738 | 714,875,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 895,884,168 | 766,782,211 | 856,979,046 | 1,394,960,048 |
| 未分配利润 | 567,784,957 | 601,172,797 | 745,960,663 | 1,160,565,658 |
| 所有者权益合计 | 1,463,669,124 | 1,367,955,008 | 1,602,939,709 | 2,555,525,706 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,657,923,496 | 1,744,959,762 | 2,170,206,448 | 3,270,400,914 |
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