基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1360 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1880 | 截止日期:2023/3/24 | ||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 696,776 | 1,520,702 | 4,624,723 | 215,132 |
| 结算备付金 | 331,051 | 5,608,459 | 360,819 | 9,128,680 |
| 存出保证金 | 4,938 | 11,074 | 17,678 | 23,013 |
| 交易性金融资产 | 183,518,152 | 258,057,880 | 215,256,851 | 291,633,092 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 181,447,887 | 258,057,880 | 215,256,851 | 291,633,092 |
| 资产支持证券投资 | 2,070,265 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,000,000 | - | 13,000,000 | 10,000,125 |
| 应收证券清算款 | 1,198,182 | 386,213 | 592,716 | 7,149,255 |
| 应收利息 | - | 3,976,617 | 3,514,035 | 3,263,027 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 45,000 | 45,000 | 5,733,000 |
| 资产总计 | 213,749,100 | 269,605,945 | 237,411,822 | 327,145,325 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 46,500,000 | - | 86,000,000 |
| 应付证券清算款 | 1,309,052 | 1,373,653 | 1,560,705 | 5,035,647 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 104,299 | 112,965 | 115,425 | 102,697 |
| 应付托管费 | 26,075 | 28,241 | 28,856 | 25,674 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,440 | 4,246 | 2,685 |
| 应交税费 | 7,154 | 1,211,981 | 1,211,969 | 1,212,252 |
| 应付利息 | - | -21,672 | - | -26,735 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,771 | 159,000 | 83,384 | 159,000 |
| 负债合计 | 1,561,351 | 49,365,610 | 3,004,586 | 92,511,220 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,654,742 | 141,215,953 | 151,328,861 | 151,328,861 |
| 未分配利润 | 73,533,007 | 79,024,383 | 83,078,376 | 83,305,244 |
| 所有者权益合计 | 212,187,749 | 220,240,336 | 234,407,236 | 234,634,105 |
| 负债和所有者权益总计 | 213,749,100 | 269,605,945 | 237,411,822 | 327,145,325 |
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