基金经理：王晓彦
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2716 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3236 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,722,854 | 472,636 | 2,509,296 | 809,119 |
| 结算备付金 | 9,088,601 | 12,049,226 | 9,481,371 | 8,098,512 |
| 存出保证金 | 17,489 | 7,536 | 15,639 | 19,380 |
| 交易性金融资产 | 1,252,790,060 | 1,309,878,827 | 1,293,360,540 | 1,517,599,779 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,221,702,544 | 1,268,931,964 | 1,273,347,423 | 1,517,599,779 |
| 资产支持证券投资 | 31,087,516 | 40,946,863 | 20,013,118 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 656,818 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,282,619,003 | 1,322,408,224 | 1,305,366,846 | 1,527,183,608 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 146,349,000 | 218,053,297 | 205,021,082 | 486,288,245 |
| 应付证券清算款 | 16,950,869 | 19,781 | 557,530 | 601,170 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 263,113 | 279,589 | 269,723 | 263,767 |
| 应付托管费 | 87,704 | 93,196 | 89,908 | 87,922 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 34,875 | 52,602 | 49,689 | 60,618 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,341 | 186,501 | 117,246 | 199,988 |
| 负债合计 | 163,782,901 | 218,684,967 | 206,105,178 | 487,501,710 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 644,386,789 | 647,827,216 | 656,307,540 | 637,928,947 |
| 未分配利润 | 474,449,312 | 455,896,041 | 442,954,128 | 401,752,950 |
| 所有者权益合计 | 1,118,836,102 | 1,103,723,258 | 1,099,261,668 | 1,039,681,897 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,282,619,003 | 1,322,408,224 | 1,305,366,846 | 1,527,183,608 |
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