基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1380 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2023/3/31 | ||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 990,692 | 696,776 | 1,520,702 | 4,624,723 |
| 结算备付金 | 136,876 | 331,051 | 5,608,459 | 360,819 |
| 存出保证金 | 5,303 | 4,938 | 11,074 | 17,678 |
| 交易性金融资产 | 166,633,870 | 183,518,152 | 258,057,880 | 215,256,851 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 165,485,956 | 181,447,887 | 258,057,880 | 215,256,851 |
| 资产支持证券投资 | 1,147,914 | 2,070,265 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 13,997,223 | 28,000,000 | - | 13,000,000 |
| 应收证券清算款 | 5,554 | 1,198,182 | 386,213 | 592,716 |
| 应收利息 | - | - | 3,976,617 | 3,514,035 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 45,000 | 45,000 |
| 资产总计 | 181,769,517 | 213,749,100 | 269,605,945 | 237,411,822 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 46,500,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,309,052 | 1,373,653 | 1,560,705 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 92,609 | 104,299 | 112,965 | 115,425 |
| 应付托管费 | 23,152 | 26,075 | 28,241 | 28,856 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 1,440 | 4,246 |
| 应交税费 | 2,250 | 7,154 | 1,211,981 | 1,211,969 |
| 应付利息 | - | - | -21,672 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,446 | 114,771 | 159,000 | 83,384 |
| 负债合计 | 280,457 | 1,561,351 | 49,365,610 | 3,004,586 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,284,781 | 138,654,742 | 141,215,953 | 151,328,861 |
| 未分配利润 | 59,204,279 | 73,533,007 | 79,024,383 | 83,078,376 |
| 所有者权益合计 | 181,489,060 | 212,187,749 | 220,240,336 | 234,407,236 |
| 负债和所有者权益总计 | 181,769,517 | 213,749,100 | 269,605,945 | 237,411,822 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。