基金经理：王伟然
| 单位净值:3.2450 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:3.2450 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中小盘成长混合(163818)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,847,290 | 4,479,209 | 1,637,815 | 4,666,339 |
| 结算备付金 | 160,043 | 42,740 | 245,296 | 188,783 |
| 存出保证金 | 22,426 | 18,643 | 21,744 | 19,972 |
| 交易性金融资产 | 49,915,009 | 44,725,590 | 47,161,099 | 45,744,448 |
| 其中：股票投资 | 47,550,219 | 42,089,493 | 44,327,185 | 42,799,164 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,364,789 | 2,636,097 | 2,833,913 | 2,945,284 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 655,215 | - | - | 233,086 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 495,925 | 7,113 | 1,781,443 | 3,178 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,095,907 | 49,273,296 | 50,847,397 | 50,855,806 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 296,461 | 1,863,697 | 1,500,035 | 500 |
| 应付赎回款 | 41,794 | 17,394 | 16 | 25,886 |
| 应付管理人报酬 | 49,967 | 45,565 | 51,279 | 51,552 |
| 应付托管费 | 8,328 | 7,594 | 8,547 | 8,592 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,992 | 65,940 | 193,981 | 190,632 |
| 负债合计 | 489,541 | 2,000,190 | 1,753,858 | 277,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,937,822 | 21,823,735 | 24,392,688 | 24,486,289 |
| 未分配利润 | 33,668,545 | 25,449,371 | 24,700,852 | 26,092,355 |
| 所有者权益合计 | 52,606,366 | 47,273,105 | 49,093,539 | 50,578,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,095,907 | 49,273,296 | 50,847,397 | 50,855,806 |
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