基金经理：范锐
| 单位净值:2.6967 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:2.6967 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银转债增强债券A(163816)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,570,794 | 43,131,911 | 8,315,020 | 3,475,503 |
| 结算备付金 | 5,625,238 | 6,939,054 | 2,452,260 | 4,786,751 |
| 存出保证金 | 88,974 | 66,741 | 34,121 | 45,624 |
| 交易性金融资产 | 740,227,075 | 752,429,803 | 430,317,782 | 276,608,960 |
| 其中：股票投资 | 133,835,758 | 125,856,108 | 75,495,072 | 47,436,120 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 606,391,317 | 626,573,694 | 354,822,710 | 229,172,840 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,954,489 | - | 479,437 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,715 | 16,130,726 | 28,133 | 159,682 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 751,600,284 | 818,698,235 | 441,626,754 | 285,076,520 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 74,012,986 | 144,980,282 | 59,981,322 | 44,009,162 |
| 应付证券清算款 | 1,160,612 | 39,330,357 | 556,007 | - |
| 应付赎回款 | 537,082 | 134,762 | 47,936 | 98,523 |
| 应付管理人报酬 | 415,612 | 316,861 | 199,324 | 154,624 |
| 应付托管费 | 110,830 | 84,496 | 53,153 | 41,233 |
| 应付销售服务费 | 43,745 | 42,712 | 32,844 | 27,996 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,363 | 10,186 | 2,743 | 2,339 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 292,039 | 282,773 | 189,437 | 302,033 |
| 负债合计 | 76,581,269 | 185,182,431 | 61,062,767 | 44,635,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 261,388,987 | 245,600,503 | 141,927,839 | 94,427,272 |
| 未分配利润 | 413,630,029 | 387,915,301 | 238,636,148 | 146,013,338 |
| 所有者权益合计 | 675,019,015 | 633,515,804 | 380,563,987 | 240,440,610 |
| 负债和所有者权益总计 | 751,600,284 | 818,698,235 | 441,626,754 | 285,076,520 |
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