基金经理：范锐
| 单位净值:2.6464 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.6464 | 截止日期:2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银转债增强债券A(163816)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,433,718 | 34,000,934 | 48,684,752 | 8,271,739 |
| 结算备付金 | 2,846,739 | 6,770,091 | 8,956,491 | 8,371,591 |
| 存出保证金 | 117,770 | 118,728 | 140,108 | 113,902 |
| 交易性金融资产 | 383,854,737 | 586,585,177 | 698,371,884 | 923,779,353 |
| 其中：股票投资 | 69,791,452 | 104,524,286 | 127,255,984 | 168,382,574 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 314,063,285 | 482,060,891 | 571,115,900 | 755,396,779 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 38,743,314 | 21,017,562 |
| 应收利息 | - | 1,193,368 | 1,273,182 | 1,950,696 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 98,597 | 315,341 | 1,659,577 | 1,852,940 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 397,351,560 | 628,983,639 | 797,829,307 | 965,357,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 35,000,000 | 68,000,000 | 62,000,000 | 108,000,000 |
| 应付证券清算款 | 3,198,261 | 25,714,349 | - | - |
| 应付赎回款 | 205,424 | 470,746 | 82,535,070 | 12,492,705 |
| 应付管理人报酬 | 228,645 | 312,931 | 465,144 | 568,958 |
| 应付托管费 | 60,972 | 83,448 | 124,038 | 151,722 |
| 应付销售服务费 | 31,871 | 47,893 | 46,522 | 74,841 |
| 应付交易费用 | - | 225,804 | 255,925 | 191,672 |
| 应交税费 | 1,534 | 2,371 | 4,795 | 5,426 |
| 应付利息 | - | -33,456 | - | -34,678 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 419,481 | 159,180 | 145,113 | 159,528 |
| 负债合计 | 39,146,188 | 94,983,265 | 145,576,608 | 121,610,173 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,655,858 | 168,270,548 | 225,303,283 | 299,049,593 |
| 未分配利润 | 231,549,514 | 365,729,825 | 426,949,416 | 544,698,017 |
| 所有者权益合计 | 358,205,372 | 534,000,374 | 652,252,700 | 843,747,610 |
| 负债和所有者权益总计 | 397,351,560 | 628,983,639 | 797,829,307 | 965,357,782 |
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