基金经理：范锐
| 单位净值:1.5939 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.0689 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银双利债券A(163811)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,258,332 | 3,910,275 | 6,546,387 | 8,425,733 |
| 结算备付金 | 9,643,467 | 2,046,492 | 2,033,041 | 1,477,659 |
| 存出保证金 | 226,932 | 67,333 | 92,875 | 23,202 |
| 交易性金融资产 | 2,167,980,418 | 986,327,525 | 441,991,111 | 208,137,019 |
| 其中：股票投资 | 368,480,698 | 193,605,310 | 83,225,765 | 34,759,866 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,799,499,720 | 792,722,215 | 358,765,345 | 173,377,153 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,000,000 | -3,858 | 5,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 3,913,814 | 14,537,613 | 7,117,789 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 260,316 | 36,340,907 | 2,353,207 | 6,743,206 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,195,283,278 | 1,043,226,287 | 465,134,409 | 224,806,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 295,026,301 | 48,987,226 | 33,009,915 | 34,997,562 |
| 应付证券清算款 | 4,004,704 | 13,410,228 | 7,817,135 | 5,004,875 |
| 应付赎回款 | 618,690 | 800,003 | 2,610,215 | 465,860 |
| 应付管理人报酬 | 1,156,006 | 510,534 | 234,938 | 81,354 |
| 应付托管费 | 330,288 | 145,867 | 67,125 | 23,244 |
| 应付销售服务费 | 148,196 | 95,092 | 46,522 | 15,091 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30,567 | 4,624 | 4,360 | 2,718 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 415,381 | 254,929 | 145,697 | 172,495 |
| 负债合计 | 301,730,133 | 64,208,502 | 43,935,906 | 40,763,199 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,198,216,252 | 628,921,743 | 285,286,385 | 134,137,887 |
| 未分配利润 | 695,336,893 | 350,096,041 | 135,912,118 | 49,905,733 |
| 所有者权益合计 | 1,893,553,145 | 979,017,785 | 421,198,503 | 184,043,620 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,195,283,278 | 1,043,226,287 | 465,134,409 | 224,806,819 |
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