基金经理：刘腾
| 单位净值:2.1360 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:2.1560 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银蓝筹混合(163809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,213,013 | 8,840,506 | 7,077,966 | 44,575,133 |
| 结算备付金 | 908,247 | 192,290 | 111,269 | 120,480 |
| 存出保证金 | 28,828 | 35,331 | 28,699 | 33,584 |
| 交易性金融资产 | 130,404,208 | 143,683,198 | 143,557,017 | 111,834,569 |
| 其中：股票投资 | 109,766,525 | 121,683,886 | 118,743,666 | 103,149,226 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,637,683 | 21,999,312 | 24,813,351 | 8,685,342 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,359,639 | 1,140,195 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,296 | 8,703 | 5,024 | 10,409 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 140,915,231 | 153,900,223 | 150,779,974 | 156,574,175 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 835,079 | 986,805 | 1,482,349 | 680,807 |
| 应付赎回款 | 55,013 | 34,684 | 11,973 | 7,650 |
| 应付管理人报酬 | 135,484 | 154,905 | 147,398 | 158,724 |
| 应付托管费 | 22,581 | 25,817 | 24,566 | 26,454 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 407 | 243 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,225 | 227,658 | 219,190 | 244,185 |
| 负债合计 | 1,211,788 | 1,430,113 | 1,885,475 | 1,117,821 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,137,550 | 85,694,300 | 89,346,948 | 92,150,727 |
| 未分配利润 | 60,565,893 | 66,775,810 | 59,547,551 | 63,305,626 |
| 所有者权益合计 | 139,703,443 | 152,470,110 | 148,894,499 | 155,456,354 |
| 负债和所有者权益总计 | 140,915,231 | 153,900,223 | 150,779,974 | 156,574,175 |
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