基金经理：杨庆运
| 单位净值:0.7058 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.7309 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银策略混合A(163805)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,769,142 | 7,888,048 | 14,611,485 | 32,010,546 |
| 结算备付金 | 454,511 | 984,593 | 569,240 | 92,416 |
| 存出保证金 | 89,013 | 98,491 | 91,694 | 47,184 |
| 交易性金融资产 | 252,748,827 | 264,665,190 | 260,094,037 | 282,475,357 |
| 其中：股票投资 | 237,816,024 | 247,951,766 | 242,998,410 | 264,088,690 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,932,803 | 16,713,424 | 17,095,627 | 18,386,666 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,246,446 | - | 2,748,991 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,519 | 19,085 | 30,817 | 33,316 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 271,338,457 | 273,655,407 | 278,146,263 | 314,658,817 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,721,680 | 2 | - | 8,081,738 |
| 应付赎回款 | 42,198 | 265,265 | 236,823 | 91,545 |
| 应付管理人报酬 | 262,537 | 285,040 | 280,520 | 314,068 |
| 应付托管费 | 43,756 | 47,507 | 46,753 | 52,345 |
| 应付销售服务费 | 94 | 117 | 117 | 131 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 9 | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 293,633 | 486,411 | 458,329 | 432,252 |
| 负债合计 | 2,363,898 | 1,084,342 | 1,022,550 | 8,972,088 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 435,269,275 | 451,503,037 | 464,528,613 | 474,417,808 |
| 未分配利润 | -166,294,716 | -178,931,972 | -187,404,901 | -168,731,078 |
| 所有者权益合计 | 268,974,559 | 272,571,065 | 277,123,712 | 305,686,730 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,338,457 | 273,655,407 | 278,146,263 | 314,658,817 |
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