基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1022 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:4.0819 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合A(163804)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,338,282 | 198,405,105 | 123,855,071 | 119,268,644 |
| 结算备付金 | 3,840,359 | 7,359,779 | 7,567,134 | 1,737,250 |
| 存出保证金 | 631,575 | 740,686 | 630,634 | 555,041 |
| 交易性金融资产 | 2,195,538,444 | 2,869,434,951 | 2,119,321,065 | 2,118,183,591 |
| 其中：股票投资 | 2,068,111,630 | 2,708,060,244 | 1,992,161,162 | 2,009,490,062 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 127,426,813 | 161,374,707 | 127,159,903 | 108,693,529 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,008,338 | - | - | 11,349,338 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 408,956 | 17,499,138 | 50,192,257 | 974,753 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,309,765,953 | 3,093,439,659 | 2,301,566,160 | 2,252,068,617 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,683,192 | 15,958,846 | 33,187,602 | 8,649,915 |
| 应付赎回款 | 440,105 | 46,605,220 | 287,054 | 2,223,815 |
| 应付管理人报酬 | 2,417,048 | 3,733,894 | 2,894,562 | 2,523,108 |
| 应付托管费 | 402,841 | 622,316 | 482,427 | 420,518 |
| 应付销售服务费 | 171,703 | 229,579 | 181,361 | 28,531 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3 | 13 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,086,119 | 5,108,389 | 4,553,205 | 2,621,492 |
| 负债合计 | 11,201,007 | 72,258,247 | 41,586,223 | 16,467,381 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,824,307,948 | 1,913,389,439 | 1,496,594,801 | 1,315,346,002 |
| 未分配利润 | 474,256,998 | 1,107,791,973 | 763,385,135 | 920,255,234 |
| 所有者权益合计 | 2,298,564,946 | 3,021,181,412 | 2,259,979,936 | 2,235,601,236 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,309,765,953 | 3,093,439,659 | 2,301,566,160 | 2,252,068,617 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。