基金经理：黄珺
| 单位净值:1.4928 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:4.6525 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合A(163804)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 405,176,953 | 162,907,206 | 189,076,261 | 105,675,128 |
| 结算备付金 | 5,052,553 | 4,190,704 | 10,313,077 | 8,210,703 |
| 存出保证金 | 757,301 | 596,848 | 945,330 | 653,419 |
| 交易性金融资产 | 1,957,607,048 | 1,798,469,631 | 1,956,406,432 | 1,798,869,272 |
| 其中：股票投资 | 1,929,375,068 | 1,764,483,019 | 1,828,928,553 | 1,636,307,792 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 28,231,981 | 33,986,612 | 127,477,879 | 162,561,480 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,707,183 | 19,653,683 | 9,896,108 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 570,487 | 261,442 | 81,913 | 5,091,215 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,369,164,342 | 1,976,133,015 | 2,176,476,696 | 1,928,395,846 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,280,073 | 10,154,198 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,602,203 | 1,021,219 | 109,555,310 | 642,662 |
| 应付管理人报酬 | 2,112,893 | 1,917,646 | 2,263,069 | 1,994,275 |
| 应付托管费 | 352,149 | 319,608 | 377,178 | 332,379 |
| 应付销售服务费 | 78,240 | 115,344 | 186,883 | 148,378 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 80 | 76 | 380 | 81 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,235,205 | 2,226,970 | 3,730,851 | 5,144,459 |
| 负债合计 | 53,660,843 | 15,755,061 | 116,113,671 | 8,262,233 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,450,016,375 | 1,531,252,016 | 1,785,936,620 | 1,852,127,314 |
| 未分配利润 | 865,487,124 | 429,125,938 | 274,426,405 | 68,006,299 |
| 所有者权益合计 | 2,315,503,499 | 1,960,377,954 | 2,060,363,025 | 1,920,133,613 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,369,164,342 | 1,976,133,015 | 2,176,476,696 | 1,928,395,846 |
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