基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1401 | 净值增长率:8.43% | 累计净值:4.1198 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合A(163804)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,675,128 | 103,338,282 | 198,405,105 | 123,855,071 |
| 结算备付金 | 8,210,703 | 3,840,359 | 7,359,779 | 7,567,134 |
| 存出保证金 | 653,419 | 631,575 | 740,686 | 630,634 |
| 交易性金融资产 | 1,798,869,272 | 2,195,538,444 | 2,869,434,951 | 2,119,321,065 |
| 其中：股票投资 | 1,636,307,792 | 2,068,111,630 | 2,708,060,244 | 1,992,161,162 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 162,561,480 | 127,426,813 | 161,374,707 | 127,159,903 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,896,108 | 6,008,338 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,091,215 | 408,956 | 17,499,138 | 50,192,257 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,928,395,846 | 2,309,765,953 | 3,093,439,659 | 2,301,566,160 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,683,192 | 15,958,846 | 33,187,602 |
| 应付赎回款 | 642,662 | 440,105 | 46,605,220 | 287,054 |
| 应付管理人报酬 | 1,994,275 | 2,417,048 | 3,733,894 | 2,894,562 |
| 应付托管费 | 332,379 | 402,841 | 622,316 | 482,427 |
| 应付销售服务费 | 148,378 | 171,703 | 229,579 | 181,361 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 81 | - | 3 | 13 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,144,459 | 3,086,119 | 5,108,389 | 4,553,205 |
| 负债合计 | 8,262,233 | 11,201,007 | 72,258,247 | 41,586,223 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,852,127,314 | 1,824,307,948 | 1,913,389,439 | 1,496,594,801 |
| 未分配利润 | 68,006,299 | 474,256,998 | 1,107,791,973 | 763,385,135 |
| 所有者权益合计 | 1,920,133,613 | 2,298,564,946 | 3,021,181,412 | 2,259,979,936 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,928,395,846 | 2,309,765,953 | 3,093,439,659 | 2,301,566,160 |
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