基金经理：王睿
| 单位净值:0.8480 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:4.3455 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中国混合(LOF)A(163801)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,109,132 | 59,296,461 | 40,995,711 | 47,191,774 |
| 结算备付金 | 3,834,355 | 212,225 | 1,604,681 | 1,687,554 |
| 存出保证金 | 170,647 | 107,845 | 170,651 | 140,480 |
| 交易性金融资产 | 491,277,740 | 556,220,665 | 844,689,474 | 987,461,522 |
| 其中：股票投资 | 454,512,474 | 514,739,476 | 792,461,389 | 927,980,446 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,765,265 | 41,481,190 | 52,228,085 | 59,481,076 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 87,880,847 | 99,502,096 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,517 | 12,159,915 | 5,031,801 | 140,655 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,849 | 304,208 | 259,546 | 142,609 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 639,366,087 | 727,803,415 | 892,751,864 | 1,036,764,594 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,800,129 | 3,169,129 | 5,249,534 | - |
| 应付赎回款 | 319,009 | 575,774 | 956,447 | 580,732 |
| 应付管理人报酬 | 639,245 | 739,992 | 1,121,945 | 1,311,944 |
| 应付托管费 | 106,541 | 123,332 | 186,991 | 218,657 |
| 应付销售服务费 | 116 | 117 | 112 | 124 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,371 | 4,229 | 5 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 703,777 | 552,671 | 1,709,499 | 905,538 |
| 负债合计 | 13,572,188 | 5,165,245 | 9,224,533 | 3,017,000 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 850,039,300 | 862,597,478 | 874,525,549 | 871,042,539 |
| 未分配利润 | -224,245,401 | -139,959,308 | 9,001,782 | 162,705,055 |
| 所有者权益合计 | 625,793,899 | 722,638,170 | 883,527,331 | 1,033,747,594 |
| 负债和所有者权益总计 | 639,366,087 | 727,803,415 | 892,751,864 | 1,036,764,594 |
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