基金经理：徐达
| 单位净值:1.1840 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:4.9059 | 截止日期:2022/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩资源优选混合(LOF)(163302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,659,321 | 86,164,940 | 54,964,225 | 63,303,014 |
| 结算备付金 | 9,230,200 | 6,971,470 | 7,005,245 | 5,038,583 |
| 存出保证金 | 768,641 | 815,401 | 898,242 | 768,890 |
| 交易性金融资产 | 696,933,052 | 744,391,581 | 728,914,721 | 628,909,856 |
| 其中：股票投资 | 696,933,052 | 743,155,132 | 728,914,721 | 628,909,856 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,236,448 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,202 | - | - | - |
| 应收利息 | 16,282 | 19,451 | 12,076 | 9,642 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 111,075 | 362,316 | 78,441 | 1,479,587 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 775,724,774 | 838,725,157 | 791,872,950 | 699,509,570 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 37,380,864 | 4,999,178 | 22,129,434 |
| 应付赎回款 | 647,898 | 2,237,380 | 2,136,413 | 5,176,432 |
| 应付管理人报酬 | 972,445 | 960,901 | 963,033 | 777,863 |
| 应付托管费 | 162,074 | 160,150 | 160,505 | 129,644 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,393,417 | 3,399,574 | 2,928,563 | 3,671,926 |
| 应交税费 | 191,147 | 191,153 | 191,147 | 191,147 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 205,564 | 142,440 | 205,478 | 140,456 |
| 负债合计 | 6,572,545 | 44,472,462 | 11,584,317 | 32,216,902 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 421,478,728 | 434,251,959 | 385,571,886 | 440,005,947 |
| 未分配利润 | 347,673,501 | 360,000,736 | 394,716,747 | 227,286,722 |
| 所有者权益合计 | 769,152,228 | 794,252,695 | 780,288,633 | 667,292,668 |
| 负债和所有者权益总计 | 775,724,774 | 838,725,157 | 791,872,950 | 699,509,570 |
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