基金经理：梅律吾
| 单位净值:2.2314 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:1.8896 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,880,824 | 28,318,863 | 22,928,023 | 23,345,663 |
| 结算备付金 | 5,432,362 | 291,954 | 151,992 | 76,760 |
| 存出保证金 | 59,113 | 112,947 | 45,412 | 30,157 |
| 交易性金融资产 | 377,453,714 | 374,131,785 | 275,150,951 | 333,925,264 |
| 其中：股票投资 | 377,453,714 | 374,131,785 | 275,150,951 | 333,925,264 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,345,933 | - | 40,937,339 | 1,124,729 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 791,406 | 2,387,987 | 1,081,948 | 1,677,944 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 414,963,352 | 405,243,537 | 340,295,666 | 360,180,518 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,454,892 | 5,863,130 | 48,509,746 | 4,136,216 |
| 应付管理人报酬 | 327,602 | 344,512 | 287,100 | 294,619 |
| 应付托管费 | 65,520 | 68,903 | 57,420 | 58,924 |
| 应付销售服务费 | 68,218 | 70,098 | 60,898 | 57,791 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,831 | 245,227 | 274,955 | 365,815 |
| 负债合计 | 9,032,064 | 6,591,869 | 49,190,119 | 4,913,366 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 302,980,701 | 299,493,884 | 270,961,971 | 291,331,475 |
| 未分配利润 | 102,950,588 | 99,157,783 | 20,143,577 | 63,935,677 |
| 所有者权益合计 | 405,931,289 | 398,651,667 | 291,105,548 | 355,267,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 414,963,352 | 405,243,537 | 340,295,666 | 360,180,518 |
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