基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6353 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2024/12/5 | |
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,339,781 | 17,507,855 | 19,033,394 | 19,762,504 |
| 结算备付金 | 18,520 | 3,384 | 24,053 | 28,303 |
| 存出保证金 | 10,982 | 7,369 | 11,886 | 15,206 |
| 交易性金融资产 | 206,300,063 | 250,090,241 | 260,364,383 | 275,391,958 |
| 其中：股票投资 | 206,300,063 | 250,090,241 | 260,364,383 | 275,391,958 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 70,979 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 247,264 | 273,583 | 442,266 | 632,964 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 221,916,611 | 267,882,432 | 279,875,982 | 295,901,914 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 377,164 | - | 371,609 | - |
| 应付赎回款 | 235,133 | 562,657 | 571,467 | 1,436,794 |
| 应付管理人报酬 | 189,713 | 227,208 | 231,278 | 247,083 |
| 应付托管费 | 37,943 | 45,441 | 50,881 | 54,358 |
| 应付销售服务费 | 7,081 | 9,185 | 9,465 | 6,308 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,971 | 232,323 | 167,033 | 244,084 |
| 负债合计 | 993,004 | 1,076,813 | 1,401,734 | 1,988,628 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 256,414,847 | 254,249,064 | 254,703,265 | 242,095,485 |
| 未分配利润 | -35,491,240 | 12,556,555 | 23,770,983 | 51,817,801 |
| 所有者权益合计 | 220,923,607 | 266,805,618 | 278,474,248 | 293,913,286 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,916,611 | 267,882,432 | 279,875,982 | 295,901,914 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。