基金经理：龚丽丽
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.1578 | 截止日期:2020/2/21 | ||
| 最新规模:4.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数分级(163118)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,263,073 | 36,001,392 | 44,516,885 | 61,217,575 |
| 结算备付金 | - | - | 1,069 | 3,602 |
| 存出保证金 | 14,934 | 22,018 | 93,527 | 77,466 |
| 交易性金融资产 | 413,585,448 | 350,304,196 | 525,873,123 | 746,382,858 |
| 其中：股票投资 | 413,585,448 | 350,304,196 | 525,873,123 | 746,382,858 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 40,482 | - | - |
| 应收利息 | 6,536 | 7,888 | 9,082 | 13,387 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 88,297 | 116,649 | 506,570 | 39,152 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 446,958,288 | 386,492,625 | 571,000,257 | 807,734,041 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 749,497 | 933,531 | 1,103,587 | 2,086,553 |
| 应付管理人报酬 | 351,584 | 348,092 | 486,419 | 679,362 |
| 应付托管费 | 77,349 | 76,580 | 107,012 | 149,460 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 87,998 | 50,333 | 230,483 | 189,941 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,296 | 313,955 | 212,809 | 342,794 |
| 负债合计 | 1,427,725 | 1,722,491 | 2,140,310 | 3,448,109 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 496,396,868 | 514,848,705 | 526,846,420 | 802,101,907 |
| 未分配利润 | -50,866,305 | -130,078,571 | 42,013,527 | 2,184,025 |
| 所有者权益合计 | 445,530,563 | 384,770,134 | 568,859,947 | 804,285,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 446,958,288 | 386,492,625 | 571,000,257 | 807,734,041 |
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