单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数(163118)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/6/30 |
2021/1/18 |
| 资产 |
| 银行存款 |
22,636,630 |
22,863,004 |
| 结算备付金 |
1,725 |
313,344 |
| 存出保证金 |
47,659 |
51,837 |
| 交易性金融资产 |
291,081,681 |
307,405,179 |
| 其中：股票投资 |
291,081,681 |
307,405,179 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,560,994 |
213,124 |
| 应收利息 |
4,223 |
14,855 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
412,154 |
955,978 |
| 其他资产 |
30,247 |
- |
| 资产总计 |
316,775,315 |
331,817,322 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,804,114 |
4,144,155 |
| 应付管理人报酬 |
254,753 |
166,338 |
| 应付托管费 |
56,046 |
36,594 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
84,841 |
21,689 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
113,634 |
215,455 |
| 负债合计 |
4,313,387 |
4,584,232 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
159,809,339 |
183,564,402 |
| 未分配利润 |
152,652,589 |
143,668,688 |
| 所有者权益合计 |
312,461,928 |
327,233,090 |
| 负债和所有者权益总计 |
316,775,315 |
331,817,322 |
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