基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7578 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2319 | 截止日期:2023/6/5 | |
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,762,504 | 18,413,739 | 18,718,560 | 22,636,630 |
| 结算备付金 | 28,303 | 43,917 | 37,042 | 1,725 |
| 存出保证金 | 15,206 | 19,661 | 18,226 | 47,659 |
| 交易性金融资产 | 275,391,958 | 259,564,935 | 263,592,905 | 291,081,681 |
| 其中：股票投资 | 275,391,958 | 259,564,935 | 263,592,905 | 291,081,681 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 70,979 | 6,409 | 71,991 | 2,560,994 |
| 应收利息 | - | - | 4,093 | 4,223 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 632,964 | 874,328 | 169,523 | 412,154 |
| 其他资产 | - | - | - | 30,247 |
| 资产总计 | 295,901,914 | 278,922,988 | 282,612,340 | 316,775,315 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,436,794 | 1,220,991 | 456,504 | 3,804,114 |
| 应付管理人报酬 | 247,083 | 209,682 | 234,802 | 254,753 |
| 应付托管费 | 54,358 | 46,130 | 51,656 | 56,046 |
| 应付销售服务费 | 6,308 | 1,133 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 64,754 | 84,841 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 244,084 | 148,903 | 188,839 | 113,634 |
| 负债合计 | 1,988,628 | 1,626,839 | 996,555 | 4,313,387 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 242,095,485 | 199,425,527 | 171,770,797 | 159,809,339 |
| 未分配利润 | 51,817,801 | 77,870,622 | 109,844,988 | 152,652,589 |
| 所有者权益合计 | 293,913,286 | 277,296,149 | 281,615,785 | 312,461,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,901,914 | 278,922,988 | 282,612,340 | 316,775,315 |
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