基金经理：王赟杰
| 单位净值:1.4191 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.2378 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证军工指数A(163115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,717,597 | 53,997,380 | 42,242,102 | 50,536,092 |
| 结算备付金 | - | 367,871 | - | 13,020 |
| 存出保证金 | 49,805 | 54,611 | 33,212 | 16,152 |
| 交易性金融资产 | 733,606,755 | 781,185,945 | 628,399,274 | 778,525,793 |
| 其中：股票投资 | 733,606,755 | 781,185,945 | 628,399,274 | 778,525,793 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,004,844 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 991,120 | 512,965 | 198,264 | 205,595 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 789,370,121 | 836,118,772 | 670,872,852 | 829,296,653 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,687,263 | 2,057,554 | 506,829 | 807,977 |
| 应付管理人报酬 | 601,547 | 721,197 | 558,653 | 696,426 |
| 应付托管费 | 120,309 | 144,239 | 111,731 | 139,285 |
| 应付销售服务费 | 2,415 | 6,461 | 2,025 | 2,278 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 138,963 | 282,026 | 225,809 | 349,727 |
| 负债合计 | 9,550,497 | 3,211,476 | 1,405,048 | 1,995,693 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 494,596,919 | 582,859,040 | 546,196,964 | 620,028,443 |
| 未分配利润 | 285,222,705 | 250,048,256 | 123,270,841 | 207,272,517 |
| 所有者权益合计 | 779,819,624 | 832,907,296 | 669,467,804 | 827,300,960 |
| 负债和所有者权益总计 | 789,370,121 | 836,118,772 | 670,872,852 | 829,296,653 |
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