基金经理：周润
| 单位净值:1.3474 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:2.3631 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,367,813 | 13,776,130 | 21,412,483 | 16,143,405 |
| 结算备付金 | 7,998 | - | 9,402 | 7,076 |
| 存出保证金 | 25,225 | 12,416 | 12,945 | 6,320 |
| 交易性金融资产 | 205,630,259 | 198,643,437 | 223,109,903 | 231,232,017 |
| 其中：股票投资 | 205,630,259 | 198,643,437 | 223,109,903 | 231,232,017 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 144,781 | 13,392 | 3,499,170 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 165,417 | 86,163 | 91,363 | 224,599 |
| 其他资产 | - | - | - | 4,819 |
| 资产总计 | 220,341,493 | 212,531,538 | 248,135,266 | 247,618,236 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3 | - | - |
| 应付赎回款 | 890,330 | 853,694 | 9,849,250 | 661,548 |
| 应付管理人报酬 | 188,440 | 169,681 | 219,377 | 213,746 |
| 应付托管费 | 37,688 | 33,936 | 43,875 | 42,749 |
| 应付销售服务费 | 5,525 | 6,115 | 7,380 | 8,561 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 545 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 195,975 | 98,608 | 213,452 | 149,064 |
| 负债合计 | 1,317,957 | 1,162,037 | 10,333,335 | 1,076,212 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,593,946 | 156,569,591 | 169,549,020 | 200,867,794 |
| 未分配利润 | 98,429,589 | 54,799,910 | 68,252,912 | 45,674,230 |
| 所有者权益合计 | 219,023,536 | 211,369,501 | 237,801,931 | 246,542,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,341,493 | 212,531,538 | 248,135,266 | 247,618,236 |
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