基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.2950 | 净值增长率:9.38% | 累计净值:1.8350 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信医疗保健混合(LOF)A(163001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,760,700 | 13,099,299 | 16,688,849 | 14,213,512 |
| 结算备付金 | 430,853 | 216,987 | 196,308 | 102,914 |
| 存出保证金 | 19,194 | 19,276 | 34,327 | 25,568 |
| 交易性金融资产 | 125,271,117 | 158,095,823 | 169,178,110 | 186,044,475 |
| 其中：股票投资 | 124,255,502 | 157,090,590 | 169,178,110 | 186,044,475 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,015,615 | 1,005,233 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,975,308 | 78,526 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,180 | 58,626 | 73,346 | 149,751 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,512,045 | 171,490,011 | 193,146,248 | 200,614,746 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,861 | 9,035,901 | - |
| 应付赎回款 | 78,520 | 126,600 | 105,665 | 495,874 |
| 应付管理人报酬 | 138,050 | 174,390 | 227,557 | 251,439 |
| 应付托管费 | 23,008 | 29,065 | 37,926 | 41,906 |
| 应付销售服务费 | 2,029 | 2,292 | 623 | 578 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,774 | 378,698 | 319,447 | 247,777 |
| 负债合计 | 559,382 | 723,906 | 9,727,119 | 1,037,574 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,923,543 | 124,474,702 | 128,683,975 | 136,757,950 |
| 未分配利润 | 18,029,120 | 46,291,404 | 54,735,154 | 62,819,222 |
| 所有者权益合计 | 133,952,663 | 170,766,105 | 183,419,129 | 199,577,172 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,512,045 | 171,490,011 | 193,146,248 | 200,614,746 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。