基金经理：姚曦
| 单位净值:2.1848 | 净值增长率:-2.28% | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:2.1848 | 截止日期:2023/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,137,340 | 112,899,247 | 306,690,468 | 30,211,133 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,371,862,490 | 1,570,653,969 | 2,001,866,439 | 409,416,640 |
| 其中：股票投资 | 1,343,759,958 | 1,523,320,371 | 2,001,659,536 | 409,416,640 |
| 基金投资 | 28,102,532 | 47,333,598 | 206,903 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 15,622,065 | 958,263 |
| 应收利息 | - | - | - | 683 |
| 应收股利 | 1,321,539 | 1,584,487 | 2,545,913 | 289,104 |
| 应收申购款 | 3,599,714 | 32,884,991 | 104,520,380 | 5,355,758 |
| 其他资产 | 166,536 | 57,319 | 142,470 | 52,478 |
| 资产总计 | 1,489,087,620 | 1,718,080,013 | 2,431,387,734 | 446,284,060 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,158,352 | 10,847,676 | - | - |
| 应付赎回款 | 20,647,912 | 15,653,374 | 281,999,068 | 12,323,576 |
| 应付管理人报酬 | 1,201,735 | 1,444,956 | 2,367,408 | 368,721 |
| 应付托管费 | 360,521 | 433,487 | 710,222 | 110,616 |
| 应付销售服务费 | 121,737 | 142,443 | 225,887 | 85,405 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 221,834 | 198,072 | 141,508 | 200,475 |
| 负债合计 | 26,712,090 | 28,720,007 | 285,444,094 | 13,088,794 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 700,440,493 | 779,673,483 | 1,257,052,470 | 337,615,223 |
| 未分配利润 | 761,935,036 | 909,686,523 | 888,891,170 | 95,580,044 |
| 所有者权益合计 | 1,462,375,529 | 1,689,360,006 | 2,145,943,641 | 433,195,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,489,087,620 | 1,718,080,013 | 2,431,387,734 | 446,284,060 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。